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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 426.00 | 264 799.00 | 52 627.00 | 317 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 757.00 | 395 181.00 | 84 575.00 | 479 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 868.00 | 770 391.00 | 215 477.00 | 985 868.00 |
BN En cours de production de biens | 138 957.00 | | 138 957.00 | 138 957.00 |
BT Marchandises | 822 443.00 | 197 892.00 | 624 551.00 | 822 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 519.00 | 9 303.00 | 670 217.00 | 679 519.00 |
BZ Autres créances | 104 352.00 | | 104 352.00 | 104 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 111.00 | | 606 111.00 | 606 111.00 |
CF Disponibilités | 755 075.00 | | 755 075.00 | 755 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 912.00 | 207 195.00 | 2 939 717.00 | 3 146 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 780.00 | 977 586.00 | 3 155 194.00 | 4 132 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 939 332.00 | 1 897 531.00 | | 1 939 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 080.00 | 41 801.00 | | 26 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 489.00 | 2 006 410.00 | | 2 032 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 458.00 | 19 267.00 | | 50 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 330.00 | 278 438.00 | | 53 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 427.00 | 268 606.00 | | 477 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 505.00 | 356 803.00 | | 484 505.00 |
EA Autres dettes | 9 960.00 | 6 304.00 | | 9 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 025.00 | 7 308.00 | | 47 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 705.00 | 936 725.00 | | 1 122 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 194.00 | 2 943 135.00 | | 3 155 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 424.00 | 658 287.00 | | 1 043 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 303.00 | | 93 313.00 | 935 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 748.00 | | 46 260.00 | 42 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 748.00 | | 985 868.00 | 42 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 518.00 | | 48 837.00 | 838 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 533.00 | | 44 475.00 | 44 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 980.00 | 34 940.00 | 30 529.00 | 765 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 742.00 | 34 940.00 | 30 529.00 | 745 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 190 244.00 | 197 892.00 | 190 244.00 | 190 244.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 363.00 | 207 195.00 | 208 363.00 | 208 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 363.00 | 207 195.00 | 208 363.00 | 208 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 195.00 | 190 244.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 427.00 | 477 427.00 | | 477 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 652.00 | 258 652.00 | | 258 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 606.00 | 133 606.00 | | 133 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 668 216.00 | 668 216.00 | | 668 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 458.00 | 24 507.00 | 25 951.00 | 50 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VP Divers | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 881.00 | 812 836.00 | 46.00 | 812 881.00 |
VW T.V.A. | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 375.00 | 1 043 424.00 | 25 951.00 | 1 069 375.00 |