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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 274.00 | 21 161.00 | 1 112.00 | 22 274.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 347.00 | 282 726.00 | 66 622.00 | 349 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 617.00 | 416 835.00 | 65 781.00 | 482 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 131.00 | 810 895.00 | 213 236.00 | 1 024 131.00 |
BN En cours de production de biens | 124 542.00 | | 124 542.00 | 124 542.00 |
BT Marchandises | 991 545.00 | 191 294.00 | 800 251.00 | 991 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 258.00 | | 126 258.00 | 126 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 616.00 | 9 185.00 | 763 431.00 | 772 616.00 |
BZ Autres créances | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 596 240.00 | | 596 240.00 | 596 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 988.00 | 200 480.00 | 2 460 509.00 | 2 660 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 119.00 | 1 011 375.00 | 2 673 744.00 | 3 685 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 822 554.00 | 1 939 332.00 | | 1 822 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 027.00 | 26 080.00 | | 26 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 658.00 | 2 032 489.00 | | 1 915 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 952.00 | 50 458.00 | | 25 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 794.00 | 53 330.00 | | 79 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 715.00 | 477 427.00 | | 317 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 922.00 | 484 505.00 | | 329 922.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | 9 960.00 | | 4 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 087.00 | 1 122 705.00 | | 758 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 744.00 | 3 155 194.00 | | 2 673 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 558 033.00 | | 2 558 033.00 | 2 558 033.00 |
FD Production vendue biens | 77 977.00 | | 77 977.00 | 77 977.00 |
FG Production vendue services | 925 661.00 | | 925 661.00 | 925 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 670.00 | | 3 561 670.00 | 3 561 670.00 |
FM Production stockée | | | -14 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 294.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 528.00 | 17 212.00 | | 8 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 220.00 | 36 220.00 | | 12 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 748.00 | 53 432.00 | | 20 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 764.00 | 72 426.00 | | 52 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 854.00 | 6 115.00 | | 2 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 618.00 | 78 541.00 | | 55 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 870.00 | -25 110.00 | | -34 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 3 849.00 | | 2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 578.00 | 4 498 970.00 | | 3 795 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 552.00 | 4 472 890.00 | | 3 769 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 027.00 | 26 080.00 | | 26 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 868.00 | | 54 782.00 | 985 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | 47 706.00 | 1 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 728.00 | 14 791.00 | 1 024 131.00 | 1 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 791.00 | 922 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 252.00 | | 2 036.00 | 52 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 355.00 | | 49 572.00 | 887 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 260.00 | | 3 174.00 | 46 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 391.00 | 52 441.00 | 11 937.00 | 770 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 238.00 | 924.00 | | 20 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 153.00 | 51 517.00 | 11 937.00 | 750 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 197 892.00 | 191 294.00 | 197 892.00 | 197 892.00 |
6T Sur comptes clients | 9 303.00 | | 117.00 | 9 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 195.00 | 191 294.00 | 198 009.00 | 207 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 195.00 | 191 294.00 | 198 009.00 | 207 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 294.00 | 198 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 715.00 | 317 715.00 | | 317 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 095.00 | 191 095.00 | | 191 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 547.00 | 103 547.00 | | 103 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 761 594.00 | 761 594.00 | | 761 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VB T. V. A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -24 504.00 | | | -24 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VP Divers | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 907.00 | 823 907.00 | | 823 907.00 |
VW T.V.A. | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 292.00 | 678 292.00 | | 678 292.00 |