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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 382.00 | 303 217.00 | 30 165.00 | 333 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 671.00 | 424 470.00 | 71 201.00 | 495 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 954.00 | 840 133.00 | 182 820.00 | 1 022 954.00 |
BN En cours de production de biens | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
BT Marchandises | 1 026 519.00 | 186 175.00 | 840 343.00 | 1 026 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 614.00 | | 828 614.00 | 828 614.00 |
BZ Autres créances | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CF Disponibilités | 612 269.00 | | 612 269.00 | 612 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 390.00 | 186 175.00 | 2 411 215.00 | 2 597 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 344.00 | 1 026 309.00 | 2 594 035.00 | 3 620 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 870 533.00 | 1 848 580.00 | | 1 870 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 281.00 | 21 953.00 | | 17 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 892.00 | 1 937 611.00 | | 1 954 892.00 |
DP Provisions pour risques | 6 340.00 | 8 700.00 | | 6 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 340.00 | 8 700.00 | | 6 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 204.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 187.00 | 311 107.00 | | 75 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 393.00 | 213 580.00 | | 227 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 559.00 | 419 367.00 | | 324 559.00 |
EA Autres dettes | 5 664.00 | 11 958.00 | | 5 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 803.00 | 966 678.00 | | 632 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 035.00 | 2 912 989.00 | | 2 594 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 616.00 | 655 571.00 | | 557 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 958.00 | | 233 958.00 | 1 025 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 712.00 | 49 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 962.00 | 1 022 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 250.00 | 919 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 230.00 | | 232 246.00 | 922 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 440.00 | | 1 712.00 | 49 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 461.00 | 48 040.00 | 33 368.00 | 825 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 187.00 | 48 040.00 | 33 368.00 | 803 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | | 2 360.00 | 8 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 794.00 | 6 930.00 | 7 548.00 | 186 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 794.00 | 6 930.00 | 7 548.00 | 186 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 494.00 | 6 930.00 | 9 908.00 | 195 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 930.00 | 7 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 360.00 | |