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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AH Fonds commercial | 126 338.00 | | 126 338.00 | 126 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 896.00 | 58 116.00 | 1 780.00 | 59 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 587.00 | 61 638.00 | 129 949.00 | 191 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 303.00 | 25 780.00 | 122 523.00 | 148 303.00 |
BZ Autres créances | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CF Disponibilités | 56 291.00 | | 56 291.00 | 56 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 710.00 | 25 780.00 | 184 930.00 | 210 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 298.00 | 87 418.00 | 314 879.00 | 402 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 464.00 | 45 732.00 | | 91 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 283.00 | 7 715.00 | | 55 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DH Report à nouveau | 34 753.00 | 30 440.00 | | 34 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 780.00 | 4 312.00 | | 12 780.00 |
DL TOTAL (I) | 199 381.00 | 93 300.00 | | 199 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 495.00 | 198.00 | | 9 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 280.00 | 9 725.00 | | 19 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 400.00 | 217 024.00 | | 54 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 498.00 | 229 619.00 | | 115 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 879.00 | 322 920.00 | | 314 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 441.00 | 1 260.00 | 248 701.00 | 247 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 441.00 | 1 260.00 | 248 701.00 | 247 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 694.00 | 9 192.00 | | 9 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 1 511.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 1 511.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 17 509.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 17 509.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | -15 998.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 101.00 | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 291.00 | 373 710.00 | | 318 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 510.00 | 369 397.00 | | 305 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 780.00 | 4 312.00 | | 12 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 238.00 | | 1 348.00 | 190 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 860.00 | | | 129 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 547.00 | | 1 348.00 | 58 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 113 476.00 | | | 113 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VI Groupe et associés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 979.00 | 118 323.00 | 36 656.00 | 154 979.00 |
VW T.V.A. | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |