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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 5 331.00 | 100.00 | 5 431.00 |
AH Fonds commercial | 126 338.00 | | 126 338.00 | 126 338.00 |
AP Constructions | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 703.00 | 15 913.00 | 790.00 | 16 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 639.00 | 29 579.00 | 129 060.00 | 158 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 921.00 | 7 013.00 | 84 908.00 | 91 921.00 |
BZ Autres créances | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 60 710.00 | | 60 710.00 | 60 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 275.00 | 7 013.00 | 147 262.00 | 154 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 915.00 | 36 592.00 | 276 323.00 | 312 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DH Report à nouveau | 50 995.00 | 42 960.00 | | 50 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 497.00 | 8 034.00 | | 12 497.00 |
DL TOTAL (I) | 219 913.00 | 207 415.00 | | 219 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 918.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 805.00 | 110.00 | | 5 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 14 086.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 401.00 | 61 823.00 | | 48 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 409.00 | 142 261.00 | | 56 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 323.00 | 349 676.00 | | 276 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 508.00 | | 305 508.00 | 305 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 508.00 | | 305 508.00 | 305 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 677.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 099.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | 743.00 | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 12 000.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 815.00 | 12 743.00 | | 30 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 957.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 218.00 | 8 957.00 | | 26 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 596.00 | 3 785.00 | | 4 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 1 428.00 | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 071.00 | 273 286.00 | | 341 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 573.00 | 265 251.00 | | 328 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 497.00 | 8 034.00 | | 12 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 793.00 | | 966.00 | 194 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 120.00 | 158 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 120.00 | 25 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 770.00 | | | 131 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 192.00 | | 966.00 | 61 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 150.00 | 8 329.00 | 10 901.00 | 32 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 955.00 | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 774.00 | 7 374.00 | 10 901.00 | 27 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 125.00 | 83 880.00 | 10 245.00 | 94 125.00 |
VW T.V.A. | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |