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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 126 338.00 | | 126 338.00 | 126 338.00 |
AP Constructions | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 885.00 | 13 263.00 | 621.00 | 13 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 299.00 | 23 508.00 | 128 790.00 | 152 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 744.00 | | 85 744.00 | 85 744.00 |
BZ Autres créances | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 97 370.00 | | 97 370.00 | 97 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 532.00 | | 187 532.00 | 187 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 831.00 | 23 508.00 | 316 322.00 | 339 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 464.00 | | | 91 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 526.00 | | | 526.00 |
DH Report à nouveau | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
DL TOTAL (I) | 210 893.00 | | | 210 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 429.00 | | | 105 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 322.00 | | | 316 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 896.00 | | 249 896.00 | 249 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 896.00 | | 249 896.00 | 249 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 520.00 | | | 255 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 815.00 | | | 228 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 299.00 | | | 152 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 248.00 | | | 128 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 086.00 | 422.00 | | 23 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 176.00 | 422.00 | | 21 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 85 744.00 | | | 85 744.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 400.00 | 87 570.00 | 1 830.00 | 89 400.00 |
VW T.V.A. | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |