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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 126 338.00 | | 126 338.00 | 126 338.00 |
AP Constructions | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 117.00 | 26 949.00 | 128 168.00 | 155 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 612.00 | | 85 612.00 | 85 612.00 |
BZ Autres créances | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 249.00 | | 140 249.00 | 140 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 367.00 | 26 949.00 | 268 418.00 | 295 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DH Report à nouveau | 63 493.00 | 50 995.00 | | 63 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 134.00 | 12 497.00 | | 13 134.00 |
DL TOTAL (I) | 233 047.00 | 219 913.00 | | 233 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 5 805.00 | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 2 202.00 | | 8 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 624.00 | 48 401.00 | | 24 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 370.00 | 56 409.00 | | 35 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 418.00 | 276 323.00 | | 268 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 370.00 | 56 409.00 | | 35 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 870.00 | | 251 870.00 | 251 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 870.00 | | 251 870.00 | 251 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | 1 815.00 | | 1 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 30 815.00 | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | 4 596.00 | | 1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 682.00 | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 488.00 | 341 071.00 | | 258 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 354.00 | 328 573.00 | | 245 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 134.00 | 12 497.00 | | 13 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 639.00 | | | 158 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 521.00 | -131 770.00 | 155 117.00 | 3 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 521.00 | -131 770.00 | 128 248.00 | 3 521.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 770.00 | | | 131 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 579.00 | 790.00 | 3 421.00 | 29 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 331.00 | | 3 421.00 | 5 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 248.00 | 790.00 | | 24 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 85 612.00 | 85 612.00 | | 85 612.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 776.00 | 86 946.00 | 1 830.00 | 88 776.00 |
VW T.V.A. | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |