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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 4 376.00 | 1 055.00 | 5 431.00 |
AH Fonds commercial | 126 338.00 | | 126 338.00 | 126 338.00 |
AP Constructions | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 857.00 | 19 439.00 | 33 417.00 | 52 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 793.00 | 32 150.00 | 162 642.00 | 194 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 747.00 | 7 013.00 | 117 734.00 | 124 747.00 |
BZ Autres créances | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CF Disponibilités | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 047.00 | 7 013.00 | 187 034.00 | 194 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 840.00 | 39 163.00 | 349 676.00 | 388 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 4 573.00 | | 9 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 526.00 | | | 526.00 |
DG Autres réserves | | 526.00 | | |
DH Report à nouveau | 42 960.00 | 34 753.00 | | 42 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 034.00 | 12 780.00 | | 8 034.00 |
DL TOTAL (I) | 207 415.00 | 199 381.00 | | 207 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 110.00 | 9 495.00 | | 13 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 086.00 | 19 280.00 | | 14 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 823.00 | 54 400.00 | | 48 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 261.00 | 115 498.00 | | 142 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 676.00 | 314 879.00 | | 349 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 025.00 | 840.00 | 255 865.00 | 255 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 025.00 | 840.00 | 255 865.00 | 255 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 677.00 | 9 694.00 | | 4 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | 315.00 | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 743.00 | 315.00 | | 12 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 957.00 | 22.00 | | 8 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 957.00 | 22.00 | | 8 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 785.00 | 292.00 | | 3 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 915.00 | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 286.00 | 318 291.00 | | 273 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 251.00 | 305 510.00 | | 265 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 034.00 | 12 780.00 | | 8 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 587.00 | | 5 448.00 | 191 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 242.00 | 194 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 242.00 | 61 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 860.00 | | 1 910.00 | 129 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 896.00 | | 3 538.00 | 59 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 638.00 | 2 330.00 | 31 817.00 | 61 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 521.00 | 854.00 | | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 116.00 | 1 476.00 | 31 817.00 | 58 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 481.00 | 18 981.00 | 6 500.00 | 25 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 918.00 | 6 668.00 | 27 250.00 | 33 918.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 117.00 | 119 872.00 | 10 245.00 | 130 117.00 |
VW T.V.A. | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 938.00 | 63 188.00 | 46 750.00 | 109 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |