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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 126 338.00 | | 126 338.00 | 126 338.00 |
AP Constructions | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 885.00 | 12 841.00 | 1 044.00 | 13 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 299.00 | 23 086.00 | 129 213.00 | 152 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 930.00 | | 112 930.00 | 112 930.00 |
BZ Autres créances | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 728.00 | | 68 728.00 | 68 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 057.00 | | 189 057.00 | 189 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 356.00 | 23 086.00 | 318 270.00 | 341 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DH Report à nouveau | 76 627.00 | 63 493.00 | | 76 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 423.00 | 13 134.00 | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 239 471.00 | 233 047.00 | | 239 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591.00 | 2 102.00 | | 3 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 8 643.00 | | 1 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 101.00 | 24 624.00 | | 27 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 799.00 | 35 370.00 | | 78 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 270.00 | 268 418.00 | | 318 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 199.00 | 35 370.00 | | 57 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 232.00 | 5 400.00 | | 10 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 584.00 | 8 625.00 | | 6 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | 1 217.00 | | 1 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214.00 | 1 217.00 | | 1 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 604.00 | 1 217.00 | | -4 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 2 278.00 | | 1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 194.00 | 258 488.00 | | 266 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 771.00 | 245 354.00 | | 259 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 423.00 | 13 134.00 | | 6 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 756.00 | | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 117.00 | | 4 293.00 | 155 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 474.00 | 152 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 474.00 | 22 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 248.00 | | | 128 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 039.00 | | 4 293.00 | 25 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 949.00 | 430.00 | 4 293.00 | 26 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 039.00 | 430.00 | 4 293.00 | 25 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 112 930.00 | 112 930.00 | | 112 930.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 888.00 | 119 058.00 | 1 830.00 | 120 888.00 |
VW T.V.A. | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |