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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 100.00 | 10 537.00 | 5 563.00 | 16 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 531.00 | 34 014.00 | 21 516.00 | 55 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 048.00 | 178 155.00 | 72 894.00 | 251 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 122.00 | 222 705.00 | 122 417.00 | 345 122.00 |
BT Marchandises | 688 720.00 | | 688 720.00 | 688 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 363.00 | | 145 363.00 | 145 363.00 |
BZ Autres créances | 56 607.00 | | 56 607.00 | 56 607.00 |
CF Disponibilités | 105 040.00 | | 105 040.00 | 105 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 403.00 | | 1 009 403.00 | 1 009 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 525.00 | 222 705.00 | 1 131 820.00 | 1 354 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 860.00 | 376 181.00 | | 402 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 274.00 | 71 677.00 | | 36 274.00 |
DL TOTAL (I) | 490 529.00 | 499 253.00 | | 490 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 432.00 | 75 074.00 | | 144 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 264.00 | 43 164.00 | | 51 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 529.00 | 12 210.00 | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 291.00 | 570 418.00 | | 361 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 775.00 | 84 012.00 | | 80 775.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 291.00 | 784 981.00 | | 641 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 820.00 | 1 284 234.00 | | 1 131 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 182.00 | 736 137.00 | | 609 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 828.00 | | 26 710.00 | 334 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 416.00 | 345 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 391.00 | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 025.00 | 306 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 391.00 | | 1 100.00 | 22 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 376.00 | | 25 229.00 | 290 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 062.00 | | 381.00 | 22 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 773.00 | 34 348.00 | 16 416.00 | 204 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 055.00 | 3 872.00 | 7 391.00 | 14 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 718.00 | 30 476.00 | 9 025.00 | 190 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 291.00 | 361 291.00 | | 361 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
UX Autres créances clients | 145 363.00 | | | 145 363.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 840.00 | 33 731.00 | 32 109.00 | 65 840.00 |
VI Groupe et associés | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 087.00 | 238 087.00 | | 238 087.00 |
VW T.V.A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 762.00 | 605 654.00 | 32 109.00 | 637 762.00 |