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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 650.00 | 21 338.00 | 1 311.00 | 22 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 725.00 | 24 614.00 | 10 111.00 | 34 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 386.00 | 198 573.00 | 61 813.00 | 260 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 099.00 | 244 526.00 | 99 572.00 | 344 099.00 |
BT Marchandises | 656 328.00 | 6 000.00 | 650 328.00 | 656 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 001.00 | | 214 001.00 | 214 001.00 |
BZ Autres créances | 101 009.00 | | 101 009.00 | 101 009.00 |
CF Disponibilités | 362 286.00 | | 362 286.00 | 362 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 791.00 | 6 000.00 | 1 338 791.00 | 1 344 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 891.00 | 250 526.00 | 1 438 364.00 | 1 688 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 501 075.00 | | | 501 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
DL TOTAL (I) | 623 820.00 | | | 623 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 092.00 | | | 187 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 888.00 | | | 96 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 851.00 | | | 376 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 711.00 | | | 153 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 543.00 | | | 814 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 364.00 | | | 1 438 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 464.00 | | | 660 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 038.00 | | 2 494 038.00 | 2 494 038.00 |
FG Production vendue services | 270 554.00 | | 270 554.00 | 270 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 592.00 | | 2 764 592.00 | 2 764 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 783 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 003.00 | | | -6 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 217.00 | | | 2 779 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 867.00 | | | 2 707 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 470.00 | | 47 894.00 | 300 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 26 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 265.00 | 344 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 295 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 644.00 | | 47 717.00 | 251 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 176.00 | | 177.00 | 26 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 167.00 | 19 755.00 | 3 395.00 | 228 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 356.00 | 2 983.00 | | 18 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 811.00 | 16 772.00 | 3 395.00 | 209 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 852.00 | 376 852.00 | | 376 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 711.00 | 153 711.00 | | 153 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 889.00 | 96 889.00 | | 96 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
UX Autres créances clients | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 093.00 | 33 013.00 | 154 080.00 | 187 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 002.00 | 214 002.00 | | 214 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 515.00 | 326 177.00 | 26 337.00 | 352 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 544.00 | 660 464.00 | 154 080.00 | 814 544.00 |