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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 10 822.00 | 2 878.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 616.00 | 30 368.00 | 20 248.00 | 50 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 270.00 | 167 093.00 | 57 177.00 | 224 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 410.00 | 208 282.00 | 103 128.00 | 311 410.00 |
BT Marchandises | 774 526.00 | | 774 526.00 | 774 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 903.00 | | 187 903.00 | 187 903.00 |
BZ Autres créances | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
CF Disponibilités | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 982.00 | | 1 044 982.00 | 1 044 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 392.00 | 208 282.00 | 1 148 109.00 | 1 356 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 414 134.00 | 402 860.00 | | 414 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 451.00 | 36 274.00 | | 83 451.00 |
DL TOTAL (I) | 548 980.00 | 490 529.00 | | 548 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 397.00 | 144 432.00 | | 177 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 967.00 | 51 264.00 | | 68 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 675.00 | 361 291.00 | | 188 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 582.00 | 80 775.00 | | 113 582.00 |
EA Autres dettes | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 129.00 | 641 291.00 | | 599 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 109.00 | 1 131 820.00 | | 1 148 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 580.00 | 609 182.00 | | 575 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179 619.00 | | 2 179 619.00 | 2 179 619.00 |
FD Production vendue biens | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
FG Production vendue services | 176 057.00 | | 176 057.00 | 176 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 676.00 | | 2 350 676.00 | 2 350 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 780.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 234.00 | 15 657.00 | | 20 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 193.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 473.00 | 11 000.00 | | 19 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 799.00 | 11 193.00 | | 19 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 163.00 | 11 193.00 | | 9 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 966.00 | 3 150.00 | | 19 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 005.00 | 2 537 973.00 | | 2 396 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 554.00 | 2 501 699.00 | | 2 312 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 451.00 | 36 274.00 | | 83 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 122.00 | | 23 091.00 | 345 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 803.00 | 311 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 403.00 | 274 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 579.00 | | 22 710.00 | 306 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 443.00 | | 381.00 | 22 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 705.00 | 31 780.00 | 46 203.00 | 222 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 537.00 | 2 685.00 | 2 400.00 | 10 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 169.00 | 29 095.00 | 43 803.00 | 212 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 675.00 | 188 675.00 | | 188 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
UX Autres créances clients | 187 903.00 | | | 187 903.00 |
VB T. V. A. | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 311.00 | 133 311.00 | | 133 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 086.00 | 20 536.00 | 23 550.00 | 44 086.00 |
VI Groupe et associés | 68 967.00 | 68 967.00 | | 68 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 310.00 | 272 310.00 | | 272 310.00 |
VW T.V.A. | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 129.00 | 575 580.00 | 23 550.00 | 599 129.00 |