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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 650.00 | 18 356.00 | 4 294.00 | 22 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 394.00 | 26 722.00 | 1 672.00 | 28 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 251.00 | 183 089.00 | 40 162.00 | 223 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 470.00 | 228 167.00 | 72 304.00 | 300 470.00 |
BT Marchandises | 721 734.00 | | 721 734.00 | 721 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 201 246.00 | | 201 246.00 | 201 246.00 |
CF Disponibilités | 112 337.00 | | 112 337.00 | 112 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 948.00 | | 1 045 948.00 | 1 045 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 418.00 | 228 167.00 | 1 118 251.00 | 1 346 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 498 812.00 | 478 249.00 | | 498 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 264.00 | 20 563.00 | | 2 264.00 |
DL TOTAL (I) | 552 470.00 | 550 207.00 | | 552 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 510.00 | 81 289.00 | | 165 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 770.00 | 94 645.00 | | 95 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 990.00 | 384 876.00 | | 236 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 509.00 | 64 664.00 | | 67 509.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 110.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 781.00 | 625 584.00 | | 565 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 251.00 | 1 175 791.00 | | 1 118 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 008 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 211 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 219 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 2 092.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 796.00 | 2 416 022.00 | | 2 257 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 532.00 | 2 395 459.00 | | 2 255 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 264.00 | 20 563.00 | | 2 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 736.00 | | 27 576.00 | 316 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 842.00 | 300 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 842.00 | 251 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | 550.00 | 22 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 984.00 | | 26 502.00 | 268 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 652.00 | | 524.00 | 25 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 963.00 | 22 989.00 | 42 785.00 | 247 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 372.00 | 2 983.00 | | 15 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 590.00 | 20 006.00 | 42 785.00 | 232 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 990.00 | 236 990.00 | | 236 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 509.00 | 67 509.00 | | 67 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
UX Autres créances clients | 142 501.00 | 142 501.00 | | 142 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 510.00 | 156 002.00 | 9 508.00 | 165 510.00 |
VI Groupe et associés | 95 770.00 | 95 770.00 | | 95 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 052.00 | 211 876.00 | 26 176.00 | 238 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 781.00 | 556 273.00 | 9 508.00 | 565 781.00 |