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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 13 268.00 | 431.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 615.00 | 36 433.00 | 14 182.00 | 50 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 658.00 | 189 530.00 | 44 128.00 | 233 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 180.00 | 239 232.00 | 81 947.00 | 321 180.00 |
BT Marchandises | 786 405.00 | | 786 405.00 | 786 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 124.00 | 145.00 | 150 979.00 | 151 124.00 |
BZ Autres créances | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
CF Disponibilités | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 065.00 | 145.00 | 1 058 920.00 | 1 059 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 245.00 | 239 378.00 | 1 140 867.00 | 1 380 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 463 155.00 | | | 463 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DL TOTAL (I) | 529 750.00 | | | 529 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 349.00 | | | 140 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 113.00 | | | 97 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 481.00 | | | 304 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 173.00 | | | 69 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 117.00 | | | 611 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 867.00 | | | 1 140 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 356.00 | | | 591 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 572.00 | | 2 001 572.00 | 2 001 572.00 |
FG Production vendue services | 190 441.00 | | 190 441.00 | 190 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 014.00 | | 2 192 014.00 | 2 192 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | | | -890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 949.00 | | | 2 221 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 749.00 | | | 2 206 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 410.00 | | 9 770.00 | 311 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 886.00 | | 9 389.00 | 274 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 824.00 | | 381.00 | 22 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 282.00 | 30 951.00 | | 208 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 822.00 | 2 447.00 | | 10 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 461.00 | 28 504.00 | | 197 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 481.00 | 304 481.00 | | 304 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
UX Autres créances clients | 151 125.00 | | | 151 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 550.00 | 13 788.00 | 19 761.00 | 33 550.00 |
VI Groupe et associés | 97 113.00 | 97 113.00 | | 97 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
VP Divers | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 936.00 | 235 557.00 | 23 380.00 | 258 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 117.00 | 591 356.00 | 19 761.00 | 611 117.00 |