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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 100.00 | 15 372.00 | 6 728.00 | 22 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 616.00 | 42 386.00 | 8 230.00 | 50 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 368.00 | 190 205.00 | 28 163.00 | 218 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 736.00 | 247 963.00 | 68 773.00 | 316 736.00 |
BT Marchandises | 751 345.00 | | 751 345.00 | 751 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 012.00 | 145.00 | 255 867.00 | 256 012.00 |
BZ Autres créances | 75 862.00 | | 75 862.00 | 75 862.00 |
CF Disponibilités | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 163.00 | 145.00 | 1 107 018.00 | 1 107 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 899.00 | 248 108.00 | 1 175 791.00 | 1 423 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 478 249.00 | 463 155.00 | | 478 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 563.00 | 15 200.00 | | 20 563.00 |
DL TOTAL (I) | 550 207.00 | 529 750.00 | | 550 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 289.00 | 140 350.00 | | 81 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 645.00 | 97 113.00 | | 94 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 876.00 | 304 481.00 | | 384 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 664.00 | 69 173.00 | | 64 664.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 584.00 | 611 117.00 | | 625 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 791.00 | 1 140 868.00 | | 1 175 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 193 457.00 | |
FD Production vendue biens | | | 201 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 395 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 022.00 | 2 221 949.00 | | 2 416 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 459.00 | 2 206 749.00 | | 2 395 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 563.00 | 15 200.00 | | 20 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 233.00 | 26 053.00 | 17 324.00 | 239 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 268.00 | 2 104.00 | | 13 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 965.00 | 23 950.00 | 17 324.00 | 225 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 876.00 | 384 876.00 | | 384 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 756.00 | 94 756.00 | | 94 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
UX Autres créances clients | 256 012.00 | 255 838.00 | 174.00 | 256 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 824.00 | 14 119.00 | 11 705.00 | 25 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 641.00 | 342 815.00 | 25 826.00 | 368 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 585.00 | 613 880.00 | 11 705.00 | 625 585.00 |