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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 887.00 | 20 652.00 | 13 235.00 | 33 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 663.00 | 106 840.00 | 17 822.00 | 124 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 898.00 | 127 873.00 | 76 024.00 | 203 898.00 |
BP En cours de production de services | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 108.00 | 156 820.00 | 337 288.00 | 494 108.00 |
BZ Autres créances | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
CF Disponibilités | 82 726.00 | | 82 726.00 | 82 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 727.00 | 156 820.00 | 523 908.00 | 680 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 625.00 | 284 693.00 | 599 932.00 | 884 625.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 606.00 | | | 200 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
DL TOTAL (I) | 287 808.00 | | | 287 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 477.00 | | | 144 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
EA Autres dettes | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 372.00 | | | 105 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 123.00 | | | 312 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 932.00 | | | 599 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 179.00 | | | 311 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 679.00 | | 955 679.00 | 955 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 679.00 | | 955 679.00 | 955 679.00 |
FM Production stockée | | | -8 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 867.00 | |
GE Autres charges | | | 39 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 891.00 | | | 1 009 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 688.00 | | | 977 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 925.00 | 2 451.00 | 17 402.00 | 188 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 451.00 | 2 429.00 | 203 898.00 | 2 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 73 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451.00 | 429.00 | 124 663.00 | 2 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 289.00 | | 13 235.00 | 62 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 924.00 | 2 451.00 | 4 167.00 | 120 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 063.00 | 6 858.00 | 2 429.00 | 123 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 652.00 | | 2 000.00 | 22 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 411.00 | 6 858.00 | 429.00 | 100 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
6T Sur comptes clients | 176 364.00 | 19 867.00 | 39 411.00 | 176 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 745.00 | 19 867.00 | 39 411.00 | 176 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 745.00 | 19 867.00 | 39 411.00 | 176 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 867.00 | 39 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 372.00 | 105 372.00 | | 105 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 291 124.00 | | | 291 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 984.00 | | | 202 984.00 |
VB T. V. A. | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 706.00 | 3 762.00 | 945.00 | 4 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VP Divers | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 863.00 | 353 049.00 | 207 814.00 | 560 863.00 |
VW T.V.A. | 93 089.00 | 93 089.00 | | 93 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 123.00 | 311 179.00 | 945.00 | 312 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
ST Autres comptes | 146 967.00 | | | 146 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 981.00 | | | 59 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 312 053.00 | | | 312 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 266.00 | | | 191 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 962.00 | | | 96 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 185.00 | | | 522 185.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |