| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 022.00 | 28 977.00 | 3 045.00 | 32 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 045.00 | 142 949.00 | 30 096.00 | 173 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 963.00 | 172 307.00 | 83 655.00 | 255 963.00 |
BP En cours de production de services | 44 674.00 | | 44 674.00 | 44 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 943.00 | 208 070.00 | 369 873.00 | 577 943.00 |
BZ Autres créances | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CF Disponibilités | 401 916.00 | | 401 916.00 | 401 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 009.00 | 208 070.00 | 862 940.00 | 1 071 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 972.00 | 380 377.00 | 946 595.00 | 1 326 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 590.00 | | | 261 590.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 564.00 | 301 637.00 | | 316 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 084.00 | 14 927.00 | | 45 084.00 |
DL TOTAL (I) | 416 649.00 | 371 564.00 | | 416 649.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 037.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 037.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 907.00 | 41 907.00 | | 35 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 239.00 | 187 440.00 | | 167 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 804.00 | 173 549.00 | | 195 804.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 148.00 | | 3 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 716.00 | 122 906.00 | | 127 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 946.00 | 525 950.00 | | 529 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 595.00 | 901 552.00 | | 946 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 657.00 | 501 253.00 | | 515 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 430.00 | | 1 137 430.00 | 1 137 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 430.00 | | 1 137 430.00 | 1 137 430.00 |
FM Production stockée | | | -10 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 301.00 | |
GE Autres charges | | | 11 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315.00 | 1 519.00 | | 1 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 353.00 | 1 519.00 | | 5 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | 4 037.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 264.00 | 4 037.00 | | 4 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | -2 518.00 | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | 2 134.00 | | 10 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 830.00 | 1 162 325.00 | | 1 167 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 746.00 | 1 147 398.00 | | 1 122 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 084.00 | 14 927.00 | | 45 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 383.00 | | 23 401.00 | 238 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 821.00 | 255 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 917.00 | 71 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 904.00 | 178 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 575.00 | | 2 000.00 | 71 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 097.00 | | 21 401.00 | 161 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 950.00 | 19 797.00 | 5 821.00 | 157 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 343.00 | 5 551.00 | 1 917.00 | 25 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 608.00 | 14 246.00 | 3 904.00 | 132 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381.00 | | | 381.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
6T Sur comptes clients | 218 754.00 | 20 301.00 | 30 985.00 | 218 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 135.00 | 20 301.00 | 30 985.00 | 219 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 172.00 | 20 301.00 | 35 023.00 | 223 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 301.00 | 30 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 239.00 | 167 239.00 | | 167 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 716.00 | 127 716.00 | | 127 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 316 353.00 | 316 353.00 | | 316 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 590.00 | | 261 590.00 | 261 590.00 |
VB T. V. A. | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 907.00 | 21 618.00 | 14 289.00 | 35 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 249.00 | 362 829.00 | 266 420.00 | 629 249.00 |
VW T.V.A. | 121 635.00 | 121 635.00 | | 121 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 946.00 | 515 657.00 | 14 289.00 | 529 946.00 |