| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 608.00 | 9 708.00 | 12 900.00 | 22 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 272.00 | 108 125.00 | 28 147.00 | 136 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 228.00 | 118 214.00 | 86 014.00 | 204 228.00 |
BP En cours de production de services | 61 245.00 | | 61 245.00 | 61 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 110.00 | 171 635.00 | 445 475.00 | 617 110.00 |
BZ Autres créances | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
CF Disponibilités | 115 190.00 | | 115 190.00 | 115 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 494.00 | 171 635.00 | 690 859.00 | 862 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 722.00 | 289 849.00 | 776 873.00 | 1 066 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 673.00 | | | 212 673.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 808.00 | 200 606.00 | | 232 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 100.00 | 32 203.00 | | 43 100.00 |
DL TOTAL (I) | 330 909.00 | 287 808.00 | | 330 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 334.00 | 4 706.00 | | 34 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 427.00 | 42 364.00 | | 137 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 313.00 | 144 477.00 | | 168 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 342.00 | | |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 9 862.00 | | 3 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 816.00 | 105 372.00 | | 102 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 964.00 | 312 123.00 | | 445 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 873.00 | 599 932.00 | | 776 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 255.00 | 311 179.00 | | 420 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 703.00 | | 939 703.00 | 939 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 703.00 | | 939 703.00 | 939 703.00 |
FM Production stockée | | | 20 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 860.00 | |
GE Autres charges | | | 5 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 200.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 200.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 2 396.00 | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 812.00 | 1 009 891.00 | | 986 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 711.00 | 977 688.00 | | 943 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 100.00 | 32 203.00 | | 43 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 898.00 | | 36 082.00 | 203 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 752.00 | 204 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 416.00 | 62 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 336.00 | 136 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 524.00 | | 3 137.00 | 73 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 663.00 | | 32 945.00 | 124 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 492.00 | 14 947.00 | 24 606.00 | 127 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 652.00 | 3 472.00 | 14 416.00 | 20 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 840.00 | 11 475.00 | 10 190.00 | 106 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
6T Sur comptes clients | 156 820.00 | 32 860.00 | 18 044.00 | 156 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 201.00 | 32 860.00 | 18 044.00 | 157 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 201.00 | 32 860.00 | 18 044.00 | 157 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 860.00 | 18 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 427.00 | 137 427.00 | | 137 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 816.00 | 102 816.00 | | 102 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 404 436.00 | | | 404 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 673.00 | | | 212 673.00 |
VB T. V. A. | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 334.00 | 8 624.00 | 25 710.00 | 34 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VP Divers | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 890.00 | 473 386.00 | 217 503.00 | 690 890.00 |
VW T.V.A. | 117 893.00 | 117 893.00 | | 117 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 964.00 | 420 255.00 | 25 710.00 | 445 964.00 |