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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 938.00 | 16 659.00 | 15 280.00 | 31 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 923.00 | 116 087.00 | 43 836.00 | 159 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 209.00 | 133 127.00 | 104 082.00 | 237 209.00 |
BP En cours de production de services | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 337.00 | 218 990.00 | 478 347.00 | 697 337.00 |
BZ Autres créances | 68 017.00 | | 68 017.00 | 68 017.00 |
CF Disponibilités | 181 196.00 | | 181 196.00 | 181 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 547.00 | 218 990.00 | 821 556.00 | 1 040 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 756.00 | 352 117.00 | 925 639.00 | 1 277 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 834.00 | | | 301 834.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 909.00 | 232 808.00 | | 275 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 729.00 | 43 100.00 | | 25 729.00 |
DL TOTAL (I) | 356 637.00 | 330 909.00 | | 356 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 026.00 | 34 334.00 | | 59 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 781.00 | 137 427.00 | | 177 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 059.00 | 168 313.00 | | 206 059.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | 3 074.00 | | 3 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 369.00 | 102 816.00 | | 122 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 001.00 | 445 964.00 | | 569 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 639.00 | 776 873.00 | | 925 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 094.00 | 420 255.00 | | 527 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 702.00 | | 1 058 702.00 | 1 058 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 702.00 | | 1 058 702.00 | 1 058 702.00 |
FM Production stockée | | | 17 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 373.00 | |
GE Autres charges | | | 16 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 600.00 | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 600.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | -61.00 | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 4 713.00 | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 796.00 | 986 812.00 | | 1 111 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 068.00 | 943 711.00 | | 1 086 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 729.00 | 43 100.00 | | 25 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 228.00 | | 39 074.00 | 204 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 093.00 | 237 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349.00 | 71 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 744.00 | 159 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 245.00 | | 9 679.00 | 62 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 272.00 | | 29 395.00 | 136 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 833.00 | 21 005.00 | 6 093.00 | 117 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 708.00 | 7 300.00 | 349.00 | 9 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 125.00 | 13 705.00 | 5 744.00 | 108 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381.00 | | | 381.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 171 635.00 | 69 373.00 | 22 018.00 | 171 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 016.00 | 69 373.00 | 22 018.00 | 172 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 016.00 | 69 373.00 | 22 018.00 | 172 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 373.00 | 22 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 781.00 | 177 781.00 | | 177 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 369.00 | 122 369.00 | | 122 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 395 503.00 | 395 503.00 | | 395 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 834.00 | | 301 834.00 | 301 834.00 |
VB T. V. A. | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 026.00 | 17 119.00 | 41 907.00 | 59 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VP Divers | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 372.00 | 478 708.00 | 306 664.00 | 785 372.00 |
VW T.V.A. | 129 853.00 | 129 853.00 | | 129 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 001.00 | 527 094.00 | 41 907.00 | 569 001.00 |