| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 546.00 | 32 126.00 | 5 419.00 | 37 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 027.00 | 142 277.00 | 108 750.00 | 251 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 735.00 | 174 784.00 | 159 951.00 | 334 735.00 |
BP En cours de production de services | 52 434.00 | | 52 434.00 | 52 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 062.00 | 187 235.00 | 466 826.00 | 654 062.00 |
BZ Autres créances | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
CF Disponibilités | 256 807.00 | | 256 807.00 | 256 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 268.00 | 187 235.00 | 837 033.00 | 1 024 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 003.00 | 362 020.00 | 996 984.00 | 1 359 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 255 831.00 | | | 255 831.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 649.00 | 316 564.00 | | 211 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 672.00 | 45 084.00 | | 63 672.00 |
DL TOTAL (I) | 330 320.00 | 416 649.00 | | 330 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 653.00 | 35 907.00 | | 88 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 661.00 | 167 239.00 | | 209 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 760.00 | 195 804.00 | | 209 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 3 281.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 042.00 | 127 716.00 | | 148 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 663.00 | 529 946.00 | | 666 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 984.00 | 946 595.00 | | 996 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 672.00 | 515 657.00 | | 600 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 826.00 | | 1 222 826.00 | 1 222 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 826.00 | | 1 222 826.00 | 1 222 826.00 |
FM Production stockée | | | 7 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 551.00 | |
GE Autres charges | | | 37 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 1 315.00 | | 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 5 353.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 4 202.00 | | 2 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | 62.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | 4 264.00 | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 228.00 | 1 088.00 | | -2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 878.00 | 10 650.00 | | 17 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 922.00 | 1 167 830.00 | | 1 297 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 250.00 | 1 122 746.00 | | 1 234 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 672.00 | 45 084.00 | | 63 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 963.00 | | 100 923.00 | 255 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 704.00 | 17 446.00 | 334 735.00 | 4 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | 17 416.00 | 251 871.00 | 4 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 659.00 | | 5 524.00 | 71 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 593.00 | | 95 399.00 | 178 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 926.00 | 19 893.00 | 17 416.00 | 171 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 977.00 | 3 149.00 | | 28 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 949.00 | 16 744.00 | 17 416.00 | 142 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381.00 | | | 381.00 |
6T Sur comptes clients | 208 070.00 | 28 551.00 | 49 385.00 | 208 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 451.00 | 28 551.00 | 49 385.00 | 208 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 451.00 | 28 551.00 | 49 385.00 | 208 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 551.00 | 49 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 661.00 | 209 661.00 | | 209 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 042.00 | 148 042.00 | | 148 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 398 231.00 | 398 231.00 | | 398 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 831.00 | | 255 831.00 | 255 831.00 |
VB T. V. A. | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 584.00 | 22 593.00 | 46 492.00 | 88 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 827.00 | 459 196.00 | 260 631.00 | 719 827.00 |
VW T.V.A. | 138 789.00 | 138 789.00 | | 138 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 663.00 | 600 672.00 | 46 492.00 | 666 663.00 |