| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 938.00 | 25 343.00 | 6 596.00 | 31 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 097.00 | 132 608.00 | 28 489.00 | 161 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 383.00 | 158 331.00 | 80 052.00 | 238 383.00 |
BP En cours de production de services | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 554.00 | 218 754.00 | 409 800.00 | 628 554.00 |
BZ Autres créances | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
CF Disponibilités | 291 332.00 | | 291 332.00 | 291 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 254.00 | 218 754.00 | 821 500.00 | 1 040 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 637.00 | 377 085.00 | 901 552.00 | 1 278 637.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 637.00 | 275 909.00 | | 301 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 927.00 | 25 729.00 | | 14 927.00 |
DL TOTAL (I) | 371 564.00 | 356 637.00 | | 371 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 907.00 | 59 026.00 | | 41 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 440.00 | 177 781.00 | | 187 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 549.00 | 206 059.00 | | 173 549.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 3 765.00 | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 906.00 | 122 369.00 | | 122 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 950.00 | 569 001.00 | | 525 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 552.00 | 925 639.00 | | 901 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 253.00 | 527 094.00 | | 501 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 403.00 | | 1 097 403.00 | 1 097 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 403.00 | | 1 097 403.00 | 1 097 403.00 |
FM Production stockée | | | -23 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 683.00 | |
GE Autres charges | | | 32 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 037.00 | 1 311.00 | | 4 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 518.00 | -1 311.00 | | -2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 1 646.00 | | 2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 325.00 | 1 111 796.00 | | 1 162 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 398.00 | 1 086 068.00 | | 1 147 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 927.00 | 25 729.00 | | 14 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 209.00 | | 1 174.00 | 237 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 923.00 | | 1 174.00 | 159 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 746.00 | 25 204.00 | | 132 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 659.00 | 8 684.00 | | 16 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 087.00 | 16 521.00 | | 116 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381.00 | | | 381.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 037.00 | | |
6T Sur comptes clients | 218 990.00 | 78 683.00 | 78 920.00 | 218 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 372.00 | 78 683.00 | 78 920.00 | 219 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 372.00 | 82 721.00 | 78 920.00 | 219 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 683.00 | 78 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 440.00 | 187 440.00 | | 187 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 906.00 | 122 906.00 | | 122 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 332 601.00 | 332 601.00 | | 332 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 952.00 | | 295 952.00 | 295 952.00 |
VB T. V. A. | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 907.00 | 17 210.00 | 24 697.00 | 41 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 770.00 | 397 988.00 | 300 782.00 | 698 770.00 |
VW T.V.A. | 120 811.00 | 120 811.00 | | 120 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 950.00 | 501 253.00 | 24 697.00 | 525 950.00 |