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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 372.00 | | 158 372.00 | 158 372.00 |
AN Terrains | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AP Constructions | 103 437.00 | 103 437.00 | | 103 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 837.00 | 87 288.00 | 28 550.00 | 115 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 013.00 | 239 011.00 | 52 001.00 | 291 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 026.00 | 430 545.00 | 499 481.00 | 930 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 921.00 | | 267 921.00 | 267 921.00 |
BZ Autres créances | 228 157.00 | | 228 157.00 | 228 157.00 |
CF Disponibilités | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 983.00 | | 38 983.00 | 38 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 985.00 | | 567 985.00 | 567 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 012.00 | 430 545.00 | 1 067 467.00 | 1 498 012.00 |
CU Autres participations | 252 021.00 | | 252 021.00 | 252 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
DL TOTAL (I) | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 679.00 | | | 284 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 974.00 | | | 135 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 608.00 | | | 323 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
EA Autres dettes | 254 046.00 | | | 254 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 934.00 | | | 1 018 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 467.00 | | | 1 067 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 637.00 | | | 1 001 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 088.00 | | | 238 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 504.00 | | 659 932.00 | 1 462 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 179.00 | 260 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192 410.00 | 930 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 864.00 | 158 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144 367.00 | 511 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 237.00 | | 4 999.00 | 185 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 564.00 | | 394 899.00 | 1 260 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 703.00 | | 260 035.00 | 16 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 132.00 | 406 026.00 | 1 039 614.00 | 1 064 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 352.00 | 1 332.00 | 13 684.00 | 12 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 780.00 | 404 694.00 | 1 025 929.00 | 1 051 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 974.00 | 135 974.00 | | 135 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 548.00 | 170 548.00 | | 170 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 177.00 | 130 177.00 | | 130 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
UX Autres créances clients | 267 921.00 | | | 267 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 679.00 | 267 382.00 | 17 297.00 | 284 679.00 |
VI Groupe et associés | 265 654.00 | 265 654.00 | | 265 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 866.00 | | | 165 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 661.00 | | | 175 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 874.00 | 535 061.00 | 4 812.00 | 539 874.00 |
VW T.V.A. | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 934.00 | 1 001 637.00 | 17 297.00 | 1 018 934.00 |