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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 372.00 | | 158 372.00 | 158 372.00 |
AN Terrains | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AP Constructions | 103 437.00 | 103 437.00 | | 103 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 837.00 | 89 810.00 | 26 026.00 | 115 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 880.00 | 198 995.00 | 44 885.00 | 243 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 021.00 | | 252 021.00 | 252 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 894.00 | 393 052.00 | 489 842.00 | 882 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 872.00 | | 260 872.00 | 260 872.00 |
BZ Autres créances | 245 206.00 | | 245 206.00 | 245 206.00 |
CF Disponibilités | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 859.00 | | 572 859.00 | 572 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 754.00 | 393 052.00 | 1 062 702.00 | 1 455 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 956.00 | 24 590.00 | | -30 956.00 |
DL TOTAL (I) | 17 576.00 | 48 532.00 | | 17 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 713.00 | 284 677.00 | | 233 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 815.00 | 135 974.00 | | 155 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 696.00 | 323 607.00 | | 376 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 993.00 | | |
EA Autres dettes | 278 899.00 | 254 046.00 | | 278 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 125.00 | 1 018 933.00 | | 1 045 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 702.00 | 1 067 466.00 | | 1 062 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 932.00 | 1 001 637.00 | | 1 034 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 656.00 | 238 088.00 | | 194 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 026.00 | | 968.00 | 930 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 100.00 | 882 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 100.00 | 463 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 372.00 | | | 158 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 096.00 | | 968.00 | 511 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 559.00 | | | 260 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 545.00 | 10 607.00 | 48 100.00 | 430 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 545.00 | 10 607.00 | 48 100.00 | 430 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 816.00 | 155 816.00 | | 155 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 002.00 | 203 002.00 | | 203 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 930.00 | 140 930.00 | | 140 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
UX Autres créances clients | 260 872.00 | | | 260 872.00 |
VB T. V. A. | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 714.00 | 223 521.00 | 10 193.00 | 233 714.00 |
VI Groupe et associés | 252 021.00 | 252 021.00 | | 252 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 530.00 | | | 190 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 746.00 | 530 934.00 | 4 812.00 | 535 746.00 |
VW T.V.A. | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 125.00 | 1 034 933.00 | 10 193.00 | 1 045 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |