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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 372.00 | | 158 372.00 | 158 372.00 |
AN Terrains | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AP Constructions | 103 437.00 | 103 437.00 | | 103 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 804.00 | 98 455.00 | 16 348.00 | 114 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 084.00 | 64 589.00 | 6 494.00 | 71 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 028.00 | 267 291.00 | 185 736.00 | 453 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 370.00 | 30 954.00 | 149 416.00 | 180 370.00 |
BZ Autres créances | 119 343.00 | | 119 343.00 | 119 343.00 |
CF Disponibilités | 98 077.00 | | 98 077.00 | 98 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 805.00 | 30 954.00 | 392 850.00 | 423 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 833.00 | 298 246.00 | 578 587.00 | 876 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
DH Report à nouveau | -5 243.00 | | | -5 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
DL TOTAL (I) | 139 022.00 | | | 139 022.00 |
DP Provisions pour risques | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 443.00 | | | 132 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 198.00 | | | 169 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 924.00 | | | 115 924.00 |
EA Autres dettes | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 100.00 | | | 435 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 587.00 | | | 578 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 100.00 | | | 435 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 415.00 | | 75 415.00 | 75 415.00 |
FG Production vendue services | 1 664 715.00 | | 1 664 715.00 | 1 664 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 131.00 | | 1 740 131.00 | 1 740 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 37 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 532.00 | | | 80 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 876.00 | | | 1 915 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 210.00 | | | 1 852 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 424.00 | | 8 124.00 | 716 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 021.00 | 4 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 521.00 | 453 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 290 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 372.00 | | | 158 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 509.00 | | 8 124.00 | 300 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 543.00 | | | 257 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 008.00 | 12 784.00 | 18 500.00 | 273 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 008.00 | 12 784.00 | 18 500.00 | 273 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 465.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 811.00 | 16 326.00 | 56 182.00 | 70 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 811.00 | 16 326.00 | 56 182.00 | 70 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 811.00 | 20 791.00 | 56 182.00 | 70 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 791.00 | 56 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 198.00 | 169 198.00 | | 169 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 924.00 | 115 924.00 | | 115 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 180 371.00 | 180 371.00 | | 180 371.00 |
VI Groupe et associés | 132 444.00 | 132 444.00 | | 132 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 344.00 | 119 344.00 | | 119 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 276.00 | 306 754.00 | 4 522.00 | 311 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 100.00 | 435 100.00 | | 435 100.00 |