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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 372.00 | | 158 372.00 | 158 372.00 |
AN Terrains | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AP Constructions | 103 437.00 | 103 437.00 | | 103 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 657.00 | 90 294.00 | 17 362.00 | 107 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 605.00 | 78 467.00 | 10 138.00 | 88 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 423.00 | 273 008.00 | 443 415.00 | 716 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 642.00 | 70 810.00 | 243 831.00 | 314 642.00 |
BZ Autres créances | 177 487.00 | | 177 487.00 | 177 487.00 |
CF Disponibilités | 134 866.00 | | 134 866.00 | 134 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 734.00 | 70 810.00 | 569 924.00 | 640 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 158.00 | 343 818.00 | 1 013 340.00 | 1 357 158.00 |
CU Autres participations | 252 021.00 | | 252 021.00 | 252 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
DH Report à nouveau | 25 786.00 | 38 464.00 | | 25 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 030.00 | -12 678.00 | | -31 030.00 |
DL TOTAL (I) | 75 356.00 | 106 386.00 | | 75 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 939.00 | 663 396.00 | | 596 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 430.00 | 135 192.00 | | 103 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 388.00 | 244 594.00 | | 227 388.00 |
EA Autres dettes | 10 226.00 | 2 355.00 | | 10 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 983.00 | 1 045 538.00 | | 937 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 340.00 | 1 151 924.00 | | 1 013 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 983.00 | 1 045 538.00 | | 937 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 407.00 | | 56 407.00 | 56 407.00 |
FG Production vendue services | 1 607 502.00 | | 1 607 502.00 | 1 607 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 909.00 | | 1 663 909.00 | 1 663 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 485.00 | |
GE Autres charges | | | 20 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 303.00 | 115 170.00 | | 77 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 414.00 | 10 379.00 | | 12 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 294.00 | 34 802.00 | | 12 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 294.00 | 34 802.00 | | 12 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 15 053.00 | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 15 053.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 755.00 | 19 749.00 | | 11 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 398.00 | 2 131 673.00 | | 1 854 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 428.00 | 2 144 351.00 | | 1 885 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 030.00 | -12 678.00 | | -31 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 024.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 706.00 | | 6 276.00 | 776 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 559.00 | 716 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 559.00 | 300 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 372.00 | | | 158 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 791.00 | | 6 276.00 | 360 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 543.00 | | | 257 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 301.00 | 16 265.00 | 66 558.00 | 323 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 301.00 | 16 265.00 | 66 558.00 | 323 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 430.00 | 103 430.00 | | 103 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 388.00 | 227 388.00 | | 227 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 166.00 | 607 166.00 | | 607 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 177 488.00 | 177 488.00 | | 177 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314 642.00 | 314 642.00 | | 314 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 391.00 | 505 869.00 | 4 522.00 | 510 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 984.00 | 937 984.00 | | 937 984.00 |