| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 372.00 | | 158 372.00 | 158 372.00 |
AN Terrains | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AP Constructions | 103 437.00 | 103 437.00 | | 103 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 305.00 | 97 169.00 | 25 136.00 | 122 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 977.00 | 148 594.00 | 18 383.00 | 166 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 443.00 | 350 008.00 | 459 435.00 | 809 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 783.00 | 15 043.00 | 262 740.00 | 277 783.00 |
BZ Autres créances | 101 121.00 | | 101 121.00 | 101 121.00 |
CF Disponibilités | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 333.00 | 15 043.00 | 404 290.00 | 419 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 776.00 | 365 052.00 | 863 724.00 | 1 228 776.00 |
CU Autres participations | 252 021.00 | | 252 021.00 | 252 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 599.00 | 26 533.00 | | 58 599.00 |
DH Report à nouveau | | -30 956.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 465.00 | 63 023.00 | | 38 465.00 |
DL TOTAL (I) | 119 065.00 | 80 600.00 | | 119 065.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 262.00 | 61 012.00 | | 10 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 531.00 | 182 657.00 | | 208 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 042.00 | 600 865.00 | | 523 042.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 15 193.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 660.00 | 883 984.00 | | 744 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 724.00 | 979 583.00 | | 863 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 660.00 | 883 984.00 | | 744 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 032 154.00 | | 2 032 154.00 | 2 032 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 154.00 | | 2 032 154.00 | 2 032 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 801.00 | 7 000.00 | | 19 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 801.00 | 7 000.00 | | 19 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 772.00 | 67 135.00 | | 14 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 608.00 | 901.00 | | 5 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 380.00 | 83 036.00 | | 20 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -76 036.00 | | -579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 616.00 | 2 478 656.00 | | 2 265 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 151.00 | 2 415 633.00 | | 2 227 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 465.00 | 63 023.00 | | 38 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 089.00 | 30 490.00 | | 24 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 179.00 | | 20 727.00 | 819 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 070.00 | 257 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 462.00 | 809 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 392.00 | 393 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 372.00 | | | 158 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 248.00 | | 19 672.00 | 400 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 559.00 | | 1 055.00 | 260 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 527.00 | 15 835.00 | 25 353.00 | 359 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 527.00 | 15 835.00 | 25 353.00 | 359 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 033.00 | 313 033.00 | | 313 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 531.00 | 208 531.00 | | 208 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 108.00 | 265 108.00 | | 265 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 277 783.00 | 277 783.00 | | 277 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VP Divers | 101 121.00 | 101 121.00 | | 101 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 021.00 | 271 021.00 | | 271 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 075.00 | 395 553.00 | 4 522.00 | 400 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 660.00 | 744 660.00 | | 744 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |