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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 372.00 | | 158 372.00 | 158 372.00 |
AN Terrains | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AP Constructions | 103 437.00 | 103 437.00 | | 103 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 799.00 | 107 064.00 | 19 735.00 | 126 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 745.00 | 111 990.00 | 17 754.00 | 129 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 706.00 | 323 301.00 | 453 404.00 | 776 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 058.00 | 15 286.00 | 544 772.00 | 560 058.00 |
BZ Autres créances | 102 061.00 | | 102 061.00 | 102 061.00 |
CF Disponibilités | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 806.00 | 15 286.00 | 698 519.00 | 713 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 512.00 | 338 587.00 | 1 151 924.00 | 1 490 512.00 |
CU Autres participations | 252 021.00 | | 252 021.00 | 252 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
DH Report à nouveau | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 678.00 | 38 465.00 | | -12 678.00 |
DL TOTAL (I) | 106 386.00 | 119 065.00 | | 106 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 396.00 | 10 262.00 | | 663 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 192.00 | 208 531.00 | | 135 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 594.00 | 523 042.00 | | 244 594.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 2 825.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 538.00 | 744 660.00 | | 1 045 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 924.00 | 863 724.00 | | 1 151 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 538.00 | 744 660.00 | | 1 045 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 759.00 | | 60 759.00 | 60 759.00 |
FG Production vendue services | 1 911 827.00 | | 1 911 827.00 | 1 911 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 587.00 | | 1 972 587.00 | 1 972 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 170.00 | | | 115 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 802.00 | 19 801.00 | | 34 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 802.00 | 19 801.00 | | 34 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 053.00 | 14 772.00 | | 15 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 053.00 | 20 380.00 | | 15 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 749.00 | -579.00 | | 19 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 673.00 | 2 265 616.00 | | 2 131 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 351.00 | 2 227 151.00 | | 2 144 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 678.00 | 38 465.00 | | -12 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 024.00 | 24 089.00 | | 17 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 443.00 | | 12 150.00 | 809 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 886.00 | 776 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 886.00 | 360 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 372.00 | | | 158 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 528.00 | | 12 150.00 | 393 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 543.00 | | | 257 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 008.00 | 18 179.00 | 44 886.00 | 350 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 008.00 | 18 179.00 | 44 886.00 | 350 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 043.00 | 7 801.00 | 7 557.00 | 15 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 043.00 | 7 801.00 | 7 557.00 | 15 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 043.00 | 7 801.00 | 7 557.00 | 15 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 801.00 | 7 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 192.00 | 135 192.00 | | 135 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 595.00 | 244 595.00 | | 244 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 560 059.00 | 560 059.00 | | 560 059.00 |
VI Groupe et associés | 663 397.00 | 663 397.00 | | 663 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 062.00 | 102 062.00 | | 102 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 154.00 | 688 632.00 | 4 522.00 | 693 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 538.00 | 1 045 538.00 | | 1 045 538.00 |