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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
AN Terrains | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AP Constructions | 188 600.00 | 102 558.00 | 86 042.00 | 188 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 264.00 | 11 265.00 | | 11 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 084.00 | 47 498.00 | 586.00 | 48 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 128.00 | 183 763.00 | 92 365.00 | 276 128.00 |
BT Marchandises | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 659.00 | | 169 659.00 | 169 659.00 |
BZ Autres créances | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CF Disponibilités | 65 734.00 | | 65 734.00 | 65 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 423.00 | | 260 423.00 | 260 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 551.00 | 183 763.00 | 352 788.00 | 536 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
DH Report à nouveau | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
DL TOTAL (I) | 159 603.00 | | | 159 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
EA Autres dettes | 108 692.00 | | | 108 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 185.00 | | | 193 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 788.00 | | | 352 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 050.00 | | | 162 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 588.00 | | 340 588.00 | 340 588.00 |
FG Production vendue services | 208 564.00 | | 208 564.00 | 208 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 152.00 | | 549 152.00 | 549 152.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 340.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 155.00 | | | 549 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 111.00 | | | 538 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 128.00 | | | 276 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 398.00 | | | 251 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 424.00 | 5 340.00 | | 178 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 501.00 | 1 942.00 | | 20 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 922.00 | 3 398.00 | | 157 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 692.00 | 94 775.00 | 13 917.00 | 108 692.00 |
UX Autres créances clients | 169 659.00 | | | 169 659.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 716.00 | 11 497.00 | 17 219.00 | 28 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 744.00 | 190 744.00 | | 190 744.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 185.00 | 162 050.00 | 31 136.00 | 193 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
ST Autres comptes | 194 535.00 | | | 194 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 289.00 | | | 107 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 866.00 | | | 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 401.00 | | | 95 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 334.00 | | | 305 334.00 |