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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
AN Terrains | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AP Constructions | 188 600.00 | 108 860.00 | 79 740.00 | 188 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 517.00 | 45 366.00 | 151.00 | 45 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 775.00 | 182 147.00 | 85 628.00 | 267 775.00 |
BT Marchandises | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 851.00 | | 67 851.00 | 67 851.00 |
BZ Autres créances | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CF Disponibilités | 79 409.00 | | 79 409.00 | 79 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 108.00 | | 170 108.00 | 170 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 883.00 | 182 147.00 | 255 736.00 | 437 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 097.00 | 88 097.00 | | 88 097.00 |
DH Report à nouveau | 83 657.00 | 63 121.00 | | 83 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 275.00 | 20 536.00 | | 16 275.00 |
DL TOTAL (I) | 196 414.00 | 180 139.00 | | 196 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 181.00 | 17 219.00 | | 5 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 323.00 | 27 326.00 | | 25 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 283.00 | 22 243.00 | | 17 283.00 |
EA Autres dettes | 11 535.00 | 17 308.00 | | 11 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 322.00 | 84 095.00 | | 59 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 736.00 | 264 233.00 | | 255 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 322.00 | 78 914.00 | | 59 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 493.00 | | 329 493.00 | 329 493.00 |
FG Production vendue services | 171 514.00 | | 171 514.00 | 171 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 006.00 | | 501 006.00 | 501 006.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 881.00 | | 1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 008.00 | 538 161.00 | | 501 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 733.00 | 517 625.00 | | 484 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 275.00 | 20 536.00 | | 16 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 341.00 | | | 270 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 566.00 | 267 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 566.00 | 243 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 611.00 | | | 245 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 206.00 | 3 507.00 | 2 566.00 | 181 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 763.00 | 3 507.00 | 2 566.00 | 158 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
UX Autres créances clients | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 461.00 | 87 461.00 | | 87 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -63.00 | | | -63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
ST Autres comptes | 168 326.00 | | | 168 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 776.00 | | | 101 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 088.00 | | | 73 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 617.00 | | | 86 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 746.00 | | | 272 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |