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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
AN Terrains | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AP Constructions | 188 600.00 | 105 788.00 | 82 812.00 | 188 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 084.00 | 47 498.00 | 586.00 | 48 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 341.00 | 181 206.00 | 89 135.00 | 270 341.00 |
BT Marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 695.00 | | 77 695.00 | 77 695.00 |
BZ Autres créances | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CF Disponibilités | 75 198.00 | | 75 198.00 | 75 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 099.00 | | 175 099.00 | 175 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 440.00 | 181 206.00 | 264 233.00 | 445 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 097.00 | 88 097.00 | | 88 097.00 |
DH Report à nouveau | 63 121.00 | 52 077.00 | | 63 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 536.00 | 11 044.00 | | 20 536.00 |
DL TOTAL (I) | 180 139.00 | 159 603.00 | | 180 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 219.00 | 28 716.00 | | 17 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 326.00 | 33 814.00 | | 27 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 243.00 | 21 963.00 | | 22 243.00 |
EA Autres dettes | 17 308.00 | 108 692.00 | | 17 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 095.00 | 193 185.00 | | 84 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 233.00 | 352 788.00 | | 264 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 914.00 | 162 050.00 | | 78 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 278.00 | | 346 278.00 | 346 278.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 191 882.00 | | 191 882.00 | 191 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 161.00 | | 538 161.00 | 538 161.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 510.00 | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 161.00 | 549 155.00 | | 538 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 625.00 | 538 111.00 | | 517 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 536.00 | 11 044.00 | | 20 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 128.00 | | | 276 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 787.00 | 270 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 787.00 | 245 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 398.00 | | | 251 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 763.00 | 3 230.00 | 5 787.00 | 183 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 320.00 | 3 230.00 | 5 787.00 | 161 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
UX Autres créances clients | 77 695.00 | | | 77 695.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 219.00 | 12 037.00 | 5 181.00 | 17 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 480.00 | 97 480.00 | | 97 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 095.00 | 78 914.00 | 5 181.00 | 84 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
ST Autres comptes | 180 564.00 | | | 180 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 456.00 | | | 109 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 341.00 | | | 81 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 663.00 | | | 292 663.00 |