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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
AN Terrains | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AP Constructions | 188 600.00 | 111 783.00 | 76 817.00 | 188 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 775.00 | 185 221.00 | 82 554.00 | 267 775.00 |
BT Marchandises | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 913.00 | | 57 913.00 | 57 913.00 |
BZ Autres créances | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CF Disponibilités | 65 152.00 | | 65 152.00 | 65 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 089.00 | | 141 089.00 | 141 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 863.00 | 185 221.00 | 223 642.00 | 408 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 097.00 | 88 097.00 | | 88 097.00 |
DH Report à nouveau | 99 932.00 | 83 657.00 | | 99 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 775.00 | 16 275.00 | | -5 775.00 |
DL TOTAL (I) | 190 639.00 | 196 414.00 | | 190 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 966.00 | 25 323.00 | | 18 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 161.00 | 17 283.00 | | 12 161.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 11 535.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 004.00 | 59 322.00 | | 33 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 642.00 | 255 736.00 | | 223 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 004.00 | 59 322.00 | | 33 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 360.00 | | 246 360.00 | 246 360.00 |
FG Production vendue services | 115 139.00 | | 115 139.00 | 115 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 499.00 | | 361 499.00 | 361 499.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 166.00 | 501 008.00 | | 363 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 941.00 | 484 733.00 | | 368 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 775.00 | 16 275.00 | | -5 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 775.00 | | | 267 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 045.00 | | | 243 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 147.00 | 3 074.00 | | 182 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 704.00 | 3 074.00 | | 159 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 593.00 | 69 593.00 | | 69 593.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
ST Autres comptes | 120 801.00 | | | 120 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 029.00 | | | 97 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 242.00 | | | 74 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 468.00 | | | 220 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |