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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
AN Terrains | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AP Constructions | 188 600.00 | 114 565.00 | 74 035.00 | 188 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 775.00 | 188 004.00 | 79 771.00 | 267 775.00 |
BT Marchandises | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 249.00 | | 40 249.00 | 40 249.00 |
BZ Autres créances | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CF Disponibilités | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 302.00 | | 130 302.00 | 130 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 077.00 | 188 004.00 | 210 073.00 | 398 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
DH Report à nouveau | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 154.00 | | | -6 154.00 |
DL TOTAL (I) | 184 485.00 | | | 184 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 073.00 | | | 210 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 498.00 | | 204 498.00 | 204 498.00 |
FG Production vendue services | 83 906.00 | | 83 906.00 | 83 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 405.00 | | 288 405.00 | 288 405.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 406.00 | | | 288 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 560.00 | | | 294 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 154.00 | | | -6 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 775.00 | | | 267 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 045.00 | | | 243 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 221.00 | 2 783.00 | | 185 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 778.00 | 2 783.00 | | 162 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 99 935.00 | | | 99 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 999.00 | | | 193 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |