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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
AN Terrains | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AP Constructions | 188 600.00 | 146 664.00 | 41 936.00 | 188 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 775.00 | 220 102.00 | 47 673.00 | 267 775.00 |
BT Marchandises | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BZ Autres créances | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CF Disponibilités | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 729.00 | | 85 729.00 | 85 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 503.00 | 220 102.00 | 133 401.00 | 353 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
DH Report à nouveau | 88 003.00 | | | 88 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 755.00 | | | -67 755.00 |
DL TOTAL (I) | 116 730.00 | | | 116 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 401.00 | | | 133 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 327.00 | | 125 327.00 | 125 327.00 |
FG Production vendue services | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 141.00 | | 197 141.00 | 197 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 439.00 | | | -27 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 643.00 | | | 198 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 397.00 | | | 266 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 755.00 | | | -67 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 775.00 | | | 267 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 045.00 | | | 243 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 004.00 | 32 098.00 | | 188 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 561.00 | 32 098.00 | | 165 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VB T. V. A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
ST Autres comptes | 71 898.00 | | | 71 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 563.00 | | | 68 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 640.00 | | | 142 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |