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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 546.00 | 232 546.00 | | 232 546.00 |
AH Fonds commercial | 156 225.00 | 96 257.00 | 59 967.00 | 156 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 339.00 | 58 362.00 | 27 976.00 | 86 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 715.00 | 296 086.00 | 37 629.00 | 333 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 373.00 | | 73 373.00 | 73 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 664.00 | 733 718.00 | 198 946.00 | 932 664.00 |
BT Marchandises | 6 177 322.00 | 357 121.00 | 5 820 201.00 | 6 177 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 049 384.00 | 86 864.00 | 6 962 519.00 | 7 049 384.00 |
BZ Autres créances | 375 726.00 | | 375 726.00 | 375 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 843.00 | 28 393.00 | 2 451.00 | 30 843.00 |
CF Disponibilités | 709 129.00 | | 709 129.00 | 709 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436 721.00 | | 1 436 721.00 | 1 436 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 789 118.00 | 472 378.00 | 15 316 740.00 | 15 789 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 721 782.00 | 1 206 096.00 | 15 515 686.00 | 16 721 782.00 |
CU Autres participations | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 413 195.00 | 3 116 129.00 | | 3 413 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 605.00 | 527 066.00 | | 766 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 800.00 | 3 863 195.00 | | 4 399 800.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 244.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 244.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 395.00 | 184 738.00 | | 117 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 388.00 | 306 432.00 | | 4 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 957.00 | 29 234.00 | | 15 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 134 448.00 | 9 039 006.00 | | 10 134 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 344.00 | 547 627.00 | | 646 344.00 |
EA Autres dettes | 139 801.00 | 173 383.00 | | 139 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 060 886.00 | 10 280 418.00 | | 11 060 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 515 685.00 | 14 198 858.00 | | 15 515 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 573 351.00 | 987 566.00 | 54 560 917.00 | 53 573 351.00 |
FG Production vendue services | 1 798 419.00 | 63 168.00 | 1 861 587.00 | 1 798 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 371 771.00 | 1 050 734.00 | 56 422 505.00 | 55 371 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 654 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 694 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 708 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 372 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 530 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 875.00 | 17 551.00 | | 6 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 875.00 | 17 551.00 | | 6 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 575.00 | -17 551.00 | | -6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 782.00 | 254 368.00 | | 336 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 676 933.00 | 50 457 327.00 | | 56 676 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 910 328.00 | 49 930 261.00 | | 55 910 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 605.00 | 527 066.00 | | 766 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 726.00 | | 41 036.00 | 921 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 098.00 | 932 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 098.00 | 420 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 770.00 | | | 388 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 295.00 | | 40 857.00 | 409 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 661.00 | | 179.00 | 123 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 545.00 | 41 803.00 | 30 098.00 | 671 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 803.00 | 8 000.00 | | 320 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 742.00 | 33 803.00 | 30 098.00 | 350 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 504 670.00 | | | 504 670.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 244.00 | 55 000.00 | 55 244.00 | 55 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 748.00 | 357 121.00 | 136 748.00 | 136 748.00 |
6T Sur comptes clients | 59 031.00 | 49 500.00 | 21 667.00 | 59 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 217.00 | 5 176.00 | | 23 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 463.00 | 411 797.00 | 158 415.00 | 269 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 707.00 | 466 797.00 | 213 659.00 | 324 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 134 448.00 | 10 134 448.00 | | 10 134 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 407.00 | 212 407.00 | | 212 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 835.00 | 271 835.00 | | 271 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 759.00 | 155 759.00 | | 155 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
UX Autres créances clients | 6 957 718.00 | | | 6 957 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 665.00 | | | 91 665.00 |
VB T. V. A. | 208 146.00 | | | 208 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 353.00 | 70 331.00 | 15 023.00 | 85 353.00 |
VI Groupe et associés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 179.00 | | | 166 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436 721.00 | | | 1 436 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 935 204.00 | 8 861 831.00 | 73 373.00 | 8 935 204.00 |
VW T.V.A. | 104 920.00 | 104 920.00 | | 104 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 060 886.00 | 11 045 863.00 | 15 023.00 | 11 060 886.00 |