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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 546.00 | 232 546.00 | | 232 546.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 007.00 | 72 421.00 | 26 586.00 | 99 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 554.00 | 301 869.00 | 50 685.00 | 352 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 113.00 | | 233 113.00 | 233 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 654.00 | | 76 654.00 | 76 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 564.00 | 723 526.00 | 387 037.00 | 1 110 564.00 |
BT Marchandises | 9 314 976.00 | 233 600.00 | 9 081 376.00 | 9 314 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 784 080.00 | 16 424.00 | 6 767 656.00 | 6 784 080.00 |
BZ Autres créances | 509 395.00 | 79 659.00 | 429 736.00 | 509 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 843.00 | 30 829.00 | 14.00 | 30 843.00 |
CF Disponibilités | 820 936.00 | | 820 936.00 | 820 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520 978.00 | | 520 978.00 | 520 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 013 801.00 | 360 512.00 | 17 653 288.00 | 18 013 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 124 364.00 | 1 084 039.00 | 18 040 326.00 | 19 124 364.00 |
CU Autres participations | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 641 764.00 | 4 217 793.00 | | 4 641 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 293.00 | 783 971.00 | | 658 293.00 |
DL TOTAL (I) | 5 520 057.00 | 5 221 764.00 | | 5 520 057.00 |
DP Provisions pour risques | 35 695.00 | 36 267.00 | | 35 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 695.00 | 36 267.00 | | 35 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 064.00 | 187 161.00 | | 469 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 954.00 | 115 131.00 | | 9 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 079 375.00 | 10 685 985.00 | | 11 079 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 104.00 | 631 083.00 | | 665 104.00 |
EA Autres dettes | 257 905.00 | 70 979.00 | | 257 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 172.00 | 2 630.00 | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 484 574.00 | 11 692 968.00 | | 12 484 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 040 326.00 | 16 950 999.00 | | 18 040 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 996 131.00 | 775 258.00 | 55 771 389.00 | 54 996 131.00 |
FG Production vendue services | 2 150 829.00 | 15 138.00 | 2 165 967.00 | 2 150 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 146 960.00 | 790 396.00 | 57 937 356.00 | 57 146 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 574 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 881 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 062 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 695.00 | |
GE Autres charges | | | 24 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 571 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 844.00 | 5 705.00 | | 51 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 659.00 | | | 79 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 503.00 | 5 705.00 | | 131 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 503.00 | -5 705.00 | | -131 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 178.00 | 304 272.00 | | 229 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 600 441.00 | 57 659 174.00 | | 58 600 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 942 148.00 | 56 875 204.00 | | 57 942 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 293.00 | 783 971.00 | | 658 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 576.00 | | 200 557.00 | 951 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 568.00 | 1 110 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 568.00 | 684 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 770.00 | | | 308 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 314.00 | | 198 928.00 | 527 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 492.00 | | 1 629.00 | 115 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 806.00 | 34 822.00 | 41 568.00 | 689 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 770.00 | | | 308 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 036.00 | 34 822.00 | 41 568.00 | 381 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 267.00 | 35 695.00 | 36 267.00 | 36 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 473 152.00 | 233 600.00 | 473 152.00 | 473 152.00 |
6T Sur comptes clients | 51 610.00 | 11 043.00 | 46 228.00 | 51 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 482.00 | 110 488.00 | 29 482.00 | 29 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 711.00 | 355 131.00 | 548 862.00 | 594 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 978.00 | 390 826.00 | 585 129.00 | 630 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 079 375.00 | 11 079 375.00 | | 11 079 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 130.00 | 235 130.00 | | 235 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 402.00 | 244 402.00 | | 244 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 858.00 | 267 858.00 | | 267 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 654.00 | | 76 654.00 | 76 654.00 |
UX Autres créances clients | 6 766 753.00 | 6 766 753.00 | | 6 766 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
VB T. V. A. | 220 448.00 | 220 448.00 | | 220 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 802.00 | 217 802.00 | | 217 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 262.00 | 99 879.00 | 151 383.00 | 251 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 655.00 | 112 655.00 | | 112 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 125.00 | 174 125.00 | | 174 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 978.00 | 520 978.00 | | 520 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 891 108.00 | 7 797 126.00 | 93 982.00 | 7 891 108.00 |
VW T.V.A. | 182 017.00 | 182 017.00 | | 182 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 484 574.00 | 12 333 190.00 | 151 383.00 | 12 484 574.00 |