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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 474.00 | 92 740.00 | 388 734.00 | 481 474.00 |
AH Fonds commercial | 151 225.00 | 76 225.00 | 75 000.00 | 151 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 093.00 | 75 384.00 | 46 709.00 | 122 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 424.00 | 296 950.00 | 151 474.00 | 448 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 381.00 | | 80 381.00 | 80 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 406.00 | 581 765.00 | 746 640.00 | 1 328 406.00 |
BT Marchandises | 16 337 144.00 | 937 566.00 | 15 399 578.00 | 16 337 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 347 270.00 | 63 860.00 | 10 283 409.00 | 10 347 270.00 |
BZ Autres créances | 604 320.00 | 15 283.00 | 589 037.00 | 604 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523.00 | 373.00 | 150.00 | 523.00 |
CF Disponibilités | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376 463.00 | | 1 376 463.00 | 1 376 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 680 961.00 | 1 017 082.00 | 27 663 879.00 | 28 680 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 009 367.00 | 1 598 848.00 | 28 410 519.00 | 30 009 367.00 |
CU Autres participations | 41 467.00 | 40 467.00 | 1 000.00 | 41 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 551 117.00 | 5 311 273.00 | | 5 551 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 745.00 | 667 689.00 | | 974 745.00 |
DK Provisions réglementées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 945 862.00 | 6 198 962.00 | | 6 945 862.00 |
DP Provisions pour risques | 390 000.00 | 90 000.00 | | 390 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 000.00 | 90 000.00 | | 390 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404 459.00 | 1 617 210.00 | | 3 404 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 570.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 288.00 | 59 199.00 | | 136 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 344 588.00 | 10 788 212.00 | | 16 344 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 659.00 | 681 663.00 | | 924 659.00 |
EA Autres dettes | 261 424.00 | 231 394.00 | | 261 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 240.00 | 3 176.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 074 657.00 | 13 381 424.00 | | 21 074 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 410 519.00 | 19 670 386.00 | | 28 410 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 532 339.00 | 1 473 691.00 | 71 006 030.00 | 69 532 339.00 |
FG Production vendue services | 2 036 783.00 | 34 209.00 | 2 070 992.00 | 2 036 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 569 122.00 | 1 507 900.00 | 73 077 022.00 | 71 569 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 504 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 265 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 321 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 882 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 986 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 090 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 400.00 | 39 976.00 | | 24 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 400.00 | 39 976.00 | | 24 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 174.00 | 20 190.00 | | 26 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 713.00 | 20 190.00 | | 227 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 313.00 | 19 785.00 | | -203 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 756.00 | 119 535.00 | | 227 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 565 391.00 | 57 152 141.00 | | 73 565 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 590 646.00 | 56 484 452.00 | | 72 590 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 745.00 | 667 689.00 | | 974 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 405.00 | | 56 720.00 | 1 326 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 125 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 719.00 | 1 328 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 666.00 | 632 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 037.00 | 570 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 364.00 | | | 649 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 378.00 | | 55 176.00 | 553 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 663.00 | | 1 543.00 | 123 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 963.00 | 110 275.00 | 53 164.00 | 407 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 258.00 | 48 147.00 | 16 666.00 | 61 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 705.00 | 62 128.00 | 36 499.00 | 346 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 200 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 300 000.00 | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 353 378.00 | 937 566.00 | 353 378.00 | 353 378.00 |
6T Sur comptes clients | 15 380.00 | 48 999.00 | 518.00 | 15 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 683.00 | 15 656.00 | 39 683.00 | 39 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 908.00 | 1 002 221.00 | 393 580.00 | 448 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 908.00 | 1 502 221.00 | 393 580.00 | 538 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 344 588.00 | 16 344 588.00 | | 16 344 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 878.00 | 275 878.00 | | 275 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 396.00 | 357 396.00 | | 357 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 712.00 | 397 712.00 | | 397 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 381.00 | | 80 381.00 | 80 381.00 |
UX Autres créances clients | 10 279 868.00 | 10 279 868.00 | | 10 279 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 402.00 | | 67 402.00 | 67 402.00 |
VB T. V. A. | 348 862.00 | 348 862.00 | | 348 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 322 541.00 | 2 322 541.00 | | 2 322 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 917.00 | 327 389.00 | 739 962.00 | 1 081 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 283.00 | 210 283.00 | | 210 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376 463.00 | 1 376 463.00 | | 1 376 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 411 775.00 | 12 260 651.00 | 151 125.00 | 12 411 775.00 |
VW T.V.A. | 275 154.00 | 275 154.00 | | 275 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 074 657.00 | 20 320 129.00 | 739 962.00 | 21 074 657.00 |