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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 546.00 | 232 546.00 | | 232 546.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 007.00 | 66 334.00 | 33 672.00 | 100 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 663.00 | 291 335.00 | 40 328.00 | 331 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 710.00 | | 422 710.00 | 422 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 381.00 | | 80 381.00 | 80 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 997.00 | 706 906.00 | 577 091.00 | 1 283 997.00 |
BT Marchandises | 10 965 787.00 | 483 236.00 | 10 482 551.00 | 10 965 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 110 191.00 | 17 229.00 | 5 092 962.00 | 5 110 191.00 |
BZ Autres créances | 494 503.00 | 79 659.00 | 414 844.00 | 494 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
CF Disponibilités | 1 306 111.00 | | 1 306 111.00 | 1 306 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 683.00 | | 155 683.00 | 155 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 070 303.00 | 611 023.00 | 17 459 280.00 | 18 070 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 354 300.00 | 1 317 930.00 | 18 036 371.00 | 19 354 300.00 |
CU Autres participations | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 090 057.00 | 4 641 764.00 | | 5 090 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 216.00 | 658 293.00 | | 401 216.00 |
DL TOTAL (I) | 5 711 273.00 | 5 520 057.00 | | 5 711 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 695.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 695.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 058 213.00 | 469 064.00 | | 3 058 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 619.00 | | | 64 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 794.00 | 9 954.00 | | 42 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 374 800.00 | 11 079 375.00 | | 8 374 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 984.00 | 665 104.00 | | 491 984.00 |
EA Autres dettes | 290 252.00 | 257 905.00 | | 290 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 436.00 | 3 172.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 325 098.00 | 12 484 574.00 | | 12 325 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 036 371.00 | 18 040 326.00 | | 18 036 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 486 847.00 | 712 733.00 | 44 199 581.00 | 43 486 847.00 |
FG Production vendue services | 1 612 298.00 | 12 172.00 | 1 624 470.00 | 1 612 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 099 145.00 | 724 906.00 | 45 824 050.00 | 45 099 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 244 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 016 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 650 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 470 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 716 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 656.00 | 51 844.00 | | 17 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 656.00 | 131 503.00 | | 17 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 656.00 | -131 503.00 | | -17 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 845.00 | 229 178.00 | | 111 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 259 660.00 | 58 600 441.00 | | 46 259 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 858 444.00 | 57 942 148.00 | | 45 858 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 216.00 | 658 293.00 | | 401 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 564.00 | | 222 000.00 | 1 110 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 567.00 | 1 283 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 567.00 | 854 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 770.00 | | | 308 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 673.00 | | 218 273.00 | 684 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 121.00 | | 3 727.00 | 117 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 060.00 | 31 946.00 | 48 567.00 | 683 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 770.00 | | | 308 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 290.00 | 31 946.00 | 48 567.00 | 374 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 600.00 | 483 236.00 | 233 600.00 | 233 600.00 |
6T Sur comptes clients | 16 424.00 | 26 009.00 | 25 205.00 | 16 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 488.00 | 71.00 | | 110 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 979.00 | 509 316.00 | 258 805.00 | 400 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 674.00 | 509 316.00 | 294 500.00 | 436 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 374 800.00 | 8 374 800.00 | | 8 374 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 565.00 | 211 565.00 | | 211 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 272.00 | 171 272.00 | | 171 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 046.00 | 333 046.00 | | 333 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 381.00 | | 80 381.00 | 80 381.00 |
UX Autres créances clients | 5 092 015.00 | 5 092 015.00 | | 5 092 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
VB T. V. A. | 184 845.00 | 184 845.00 | | 184 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054 761.00 | 100 038.00 | 2 954 724.00 | 3 054 761.00 |
VI Groupe et associés | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 572.00 | 97 572.00 | | 97 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 709.00 | 204 709.00 | | 204 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 683.00 | 155 683.00 | | 155 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 840 758.00 | 5 742 201.00 | 98 557.00 | 5 840 758.00 |
VW T.V.A. | 105 682.00 | 105 682.00 | | 105 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 325 098.00 | 9 370 374.00 | 2 954 724.00 | 12 325 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |