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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 546.00 | 232 546.00 | | 232 546.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 007.00 | 60 545.00 | 38 461.00 | 99 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 682.00 | 320 491.00 | 38 191.00 | 358 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 625.00 | | 69 625.00 | 69 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 025.00 | | 75 025.00 | 75 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 576.00 | 730 273.00 | 221 303.00 | 951 576.00 |
BT Marchandises | 9 076 598.00 | 473 152.00 | 8 603 445.00 | 9 076 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 105 629.00 | 51 610.00 | 6 054 019.00 | 6 105 629.00 |
BZ Autres créances | 412 681.00 | | 412 681.00 | 412 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 843.00 | 29 482.00 | 1 362.00 | 30 843.00 |
CF Disponibilités | 522 212.00 | | 522 212.00 | 522 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105 707.00 | | 1 105 707.00 | 1 105 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 283 940.00 | 554 244.00 | 16 729 696.00 | 17 283 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 235 516.00 | 1 284 517.00 | 16 950 999.00 | 18 235 516.00 |
CU Autres participations | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 217 793.00 | 3 819 800.00 | | 4 217 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 971.00 | 757 993.00 | | 783 971.00 |
DL TOTAL (I) | 5 221 764.00 | 4 797 793.00 | | 5 221 764.00 |
DP Provisions pour risques | 36 267.00 | 60 000.00 | | 36 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 267.00 | 60 000.00 | | 36 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 161.00 | 150 482.00 | | 187 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 131.00 | 58 668.00 | | 115 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 685 985.00 | 10 041 053.00 | | 10 685 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 083.00 | 611 565.00 | | 631 083.00 |
EA Autres dettes | 70 979.00 | 114 445.00 | | 70 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 630.00 | 2 641.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 692 968.00 | 10 978 854.00 | | 11 692 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 950 999.00 | 15 836 647.00 | | 16 950 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 217 294.00 | 760 361.00 | 54 977 655.00 | 54 217 294.00 |
FG Production vendue services | 1 903 184.00 | 8 876.00 | 1 912 060.00 | 1 903 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 120 478.00 | 769 237.00 | 56 889 715.00 | 56 120 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 637 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 011 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 716 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 267.00 | |
GE Autres charges | | | 7 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 552 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 805.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 705.00 | -4 810.00 | | 5 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 705.00 | 61 190.00 | | 5 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 705.00 | 63 615.00 | | -5 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 272.00 | 348 318.00 | | 304 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 659 174.00 | 56 172 073.00 | | 57 659 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 875 204.00 | 55 414 080.00 | | 56 875 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 971.00 | 757 993.00 | | 783 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 711.00 | | 127 205.00 | 845 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 340.00 | 951 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 340.00 | 527 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 770.00 | | | 308 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 755.00 | | 125 899.00 | 422 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 186.00 | | 1 306.00 | 114 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 979.00 | 27 167.00 | 21 340.00 | 683 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 770.00 | | | 308 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 209.00 | 27 167.00 | 21 340.00 | 375 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 36 267.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 605 206.00 | 473 152.00 | 605 206.00 | 605 206.00 |
6T Sur comptes clients | 42 788.00 | 16 176.00 | 7 355.00 | 42 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 685.00 | 1 797.00 | | 27 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 146.00 | 491 125.00 | 612 561.00 | 716 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 146.00 | 527 392.00 | 672 561.00 | 776 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 685 985.00 | 10 685 985.00 | | 10 685 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 295.00 | 240 295.00 | | 240 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 682.00 | 261 682.00 | | 261 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 110.00 | 186 110.00 | | 186 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 025.00 | | 75 025.00 | 75 025.00 |
UX Autres créances clients | 6 051 181.00 | 6 051 181.00 | | 6 051 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
VB T. V. A. | 202 314.00 | 202 314.00 | | 202 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 191.00 | 81 191.00 | | 81 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 969.00 | 49 838.00 | 56 132.00 | 105 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 795.00 | 94 795.00 | | 94 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 506.00 | 112 506.00 | | 112 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105 707.00 | 1 105 707.00 | | 1 105 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 699 042.00 | 7 624 017.00 | 75 025.00 | 7 699 042.00 |
VW T.V.A. | 129 106.00 | 129 106.00 | | 129 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 692 968.00 | 11 636 836.00 | 56 132.00 | 11 692 968.00 |