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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 140.00 | 61 258.00 | 436 882.00 | 498 140.00 |
AH Fonds commercial | 151 225.00 | 76 225.00 | 75 000.00 | 151 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 007.00 | 81 531.00 | 50 475.00 | 132 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 372.00 | 265 173.00 | 156 198.00 | 421 372.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 381.00 | | 80 381.00 | 80 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 405.00 | 524 654.00 | 801 751.00 | 1 326 405.00 |
BT Marchandises | 10 015 875.00 | 353 378.00 | 9 662 497.00 | 10 015 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 484 068.00 | 15 380.00 | 7 468 688.00 | 7 484 068.00 |
BZ Autres créances | 456 483.00 | 39 683.00 | 416 800.00 | 456 483.00 |
CF Disponibilités | 1 160 464.00 | | 1 160 464.00 | 1 160 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 104.00 | | 157 104.00 | 157 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 277 076.00 | 408 441.00 | 18 868 635.00 | 19 277 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 603 481.00 | 933 095.00 | 19 670 386.00 | 20 603 481.00 |
CU Autres participations | 41 467.00 | 40 467.00 | 1 000.00 | 41 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 311 273.00 | 5 090 057.00 | | 5 311 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 689.00 | 401 216.00 | | 667 689.00 |
DL TOTAL (I) | 6 198 962.00 | 5 711 273.00 | | 6 198 962.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 210.00 | 3 058 213.00 | | 1 617 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 64 619.00 | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 199.00 | 42 794.00 | | 59 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 788 212.00 | 8 374 800.00 | | 10 788 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 663.00 | 491 984.00 | | 681 663.00 |
EA Autres dettes | 231 394.00 | 290 252.00 | | 231 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 176.00 | 2 436.00 | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 381 424.00 | 12 325 098.00 | | 13 381 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 670 386.00 | 18 036 371.00 | | 19 670 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 992 412.00 | 1 104 954.00 | 55 097 366.00 | 53 992 412.00 |
FG Production vendue services | 1 423 525.00 | 26 566.00 | 1 450 091.00 | 1 423 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 415 937.00 | 1 131 520.00 | 56 547 457.00 | 55 415 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 061 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 742 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 949 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 398 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 291 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 658.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 190.00 | 17 656.00 | | 20 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 190.00 | 17 656.00 | | 20 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 785.00 | -17 656.00 | | 19 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 535.00 | 111 845.00 | | 119 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 152 141.00 | 46 259 660.00 | | 57 152 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 484 452.00 | 45 858 444.00 | | 56 484 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 689.00 | 401 216.00 | | 667 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 997.00 | | 840 907.00 | 1 283 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 500.00 | 1 326 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 880.00 | 649 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 620.00 | 553 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 770.00 | | 556 474.00 | 308 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 379.00 | | 281 619.00 | 854 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 848.00 | | 2 815.00 | 120 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 215.00 | 85 898.00 | 268 151.00 | 590 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 546.00 | 44 592.00 | 215 880.00 | 232 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 669.00 | 41 306.00 | 52 271.00 | 357 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 483 236.00 | 353 378.00 | 483 236.00 | 483 236.00 |
6T Sur comptes clients | 17 229.00 | 7 527.00 | 9 376.00 | 17 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 558.00 | | 70 875.00 | 110 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 957.00 | 360 905.00 | 563 487.00 | 691 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 957.00 | 450 905.00 | 563 487.00 | 691 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 788 212.00 | 10 788 212.00 | | 10 788 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 829.00 | 231 829.00 | | 231 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 947.00 | 276 947.00 | | 276 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 593.00 | 290 593.00 | | 290 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 381.00 | | 80 381.00 | 80 381.00 |
UX Autres créances clients | 7 467 813.00 | 7 467 813.00 | | 7 467 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
VB T. V. A. | 194 827.00 | 194 827.00 | | 194 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 881.00 | 217 881.00 | | 217 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 329.00 | 354 657.00 | 972 048.00 | 1 399 329.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 175.00 | | | 256 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 723.00 | 225 723.00 | | 225 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 104.00 | 157 104.00 | | 157 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 179 852.00 | 8 081 401.00 | 98 451.00 | 8 179 852.00 |
VW T.V.A. | 165 385.00 | 165 385.00 | | 165 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 381 424.00 | 12 336 752.00 | 972 048.00 | 13 381 424.00 |