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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 196.00 | 106 236.00 | 2 960.00 | 109 196.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 371 094.00 | | 371 094.00 | 371 094.00 |
AN Terrains | 792 627.00 | | 792 627.00 | 792 627.00 |
AP Constructions | 450 905.00 | 183 170.00 | 267 735.00 | 450 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 771.00 | 992 345.00 | 145 426.00 | 1 137 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 163 634.00 | 6 793 803.00 | 1 369 831.00 | 8 163 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 210.00 | | 172 210.00 | 172 210.00 |
AX Avances et acomptes | 208 356.00 | | 208 356.00 | 208 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 718.00 | | 155 718.00 | 155 718.00 |
BF Prêts | 41 659.00 | 20 858.00 | 20 801.00 | 41 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 474 455.00 | 8 230 567.00 | 4 243 888.00 | 12 474 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 441.00 | 2 032.00 | 275 410.00 | 277 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 391.00 | | 174 391.00 | 174 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436 754.00 | 654 352.00 | 2 782 402.00 | 3 436 754.00 |
BZ Autres créances | 6 588 631.00 | 5 261 383.00 | 1 327 248.00 | 6 588 631.00 |
CF Disponibilités | 2 886 567.00 | | 2 886 567.00 | 2 886 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 751.00 | | 146 751.00 | 146 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 510 535.00 | 5 917 766.00 | 7 592 769.00 | 13 510 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 984 990.00 | 14 148 333.00 | 11 836 657.00 | 25 984 990.00 |
CU Autres participations | 831 979.00 | 134 155.00 | 697 824.00 | 831 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DH Report à nouveau | 839 821.00 | -1 180 559.00 | | 839 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 051.00 | 1 793 732.00 | | 1 119 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 303.00 | 274 877.00 | | 265 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 645.00 | 937 519.00 | | 2 273 645.00 |
DP Provisions pour risques | 853 179.00 | 1 181 538.00 | | 853 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 853 179.00 | 1 181 538.00 | | 853 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 371.00 | 878 124.00 | | 988 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 596.00 | 214 677.00 | | 343 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 484.00 | 2 281 794.00 | | 2 296 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 953 906.00 | 4 262 522.00 | | 3 953 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 030.00 | 1 749.00 | | 5 030.00 |
EA Autres dettes | 1 122 447.00 | 1 714 076.00 | | 1 122 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 709 833.00 | 9 352 942.00 | | 8 709 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 836 657.00 | 11 471 999.00 | | 11 836 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 438 892.00 | | 19 438 892.00 | 19 438 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 438 892.00 | | 19 438 892.00 | 19 438 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 581 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 249 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 135 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 270 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 953.00 | |
GE Autres charges | | | 36 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 882 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 002.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 168 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 249.00 | 581 194.00 | | 11 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 574.00 | 35 694.00 | | 9 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 250.00 | | | 1 500 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 521 073.00 | 616 888.00 | | 1 521 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963 065.00 | 55 546.00 | | 963 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 340.00 | 469 449.00 | | 238 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201 404.00 | 531 105.00 | | 1 201 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 669.00 | 85 783.00 | | 319 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 271 382.00 | 18 835 075.00 | | 21 271 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 152 331.00 | 17 041 343.00 | | 20 152 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 051.00 | 1 793 732.00 | | 1 119 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 142.00 | 141 943.00 | | 114 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 384 593.00 | | 161 134.00 | 12 384 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 879.00 | 1 068 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 272.00 | 12 474 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 393.00 | 10 925 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 106.00 | | 21 184.00 | 459 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 847 446.00 | | 134 451.00 | 10 847 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 042.00 | | 5 499.00 | 1 078 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 593 939.00 | 538 009.00 | 56 393.00 | 7 593 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 331.00 | 6 905.00 | | 99 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 494 608.00 | 531 103.00 | 56 393.00 | 7 494 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 181 538.00 | 213 193.00 | 541 552.00 | 1 181 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 032.00 | | |
6T Sur comptes clients | 496 241.00 | 158 922.00 | 812.00 | 496 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 195 818.00 | 24 263.00 | 958 698.00 | 6 195 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 847 072.00 | 185 216.00 | 959 510.00 | 6 847 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 028 610.00 | 398 410.00 | 1 501 062.00 | 8 028 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 953.00 | 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237 456.00 | 1 500 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 484.00 | 1 129 238.00 | 360 145.00 | 2 296 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 773.00 | 814 773.00 | | 814 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 183 434.00 | 1 170 396.00 | 98 161.00 | 2 183 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 030.00 | 3 281.00 | | 5 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 447.00 | 881 651.00 | 34 425.00 | 1 122 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 718.00 | | | 155 718.00 |
UP Prêts | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
UX Autres créances clients | 3 434 693.00 | | | 3 434 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 215 727.00 | | | 215 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 088.00 | 29 699.00 | 315 868.00 | 987 088.00 |
VI Groupe et associés | 343 440.00 | 169 258.00 | | 343 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 849.00 | | | 109 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 580.00 | | | 106 580.00 |
VP Divers | 373 833.00 | | | 373 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898 229.00 | 276 944.00 | 25 481.00 | 898 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 891 316.00 | | | 5 891 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 751.00 | | | 146 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 408 819.00 | 5 005 538.00 | 5 403 280.00 | 10 408 819.00 |
VW T.V.A. | 57 470.00 | 31 253.00 | 2 428.00 | 57 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 709 833.00 | 4 507 776.00 | 836 664.00 | 8 709 833.00 |