| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 189.00 | 113 369.00 | 12 821.00 | 126 189.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 520.00 | | 1 184 520.00 | 1 184 520.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 792 627.00 | | 792 627.00 | 792 627.00 |
AP Constructions | 676 532.00 | 278 730.00 | 397 802.00 | 676 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 999.00 | 1 010 550.00 | 444 449.00 | 1 454 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 946 780.00 | 7 824 528.00 | 1 122 252.00 | 8 946 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 186.00 | | 196 186.00 | 196 186.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 180 162.00 | | 180 162.00 | 180 162.00 |
BF Prêts | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 478 372.00 | 9 395 629.00 | 5 082 742.00 | 14 478 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 931.00 | 194.00 | 241 737.00 | 241 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 860.00 | | 98 860.00 | 98 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 177 542.00 | 1 079 067.00 | 3 098 475.00 | 4 177 542.00 |
BZ Autres créances | 4 722 811.00 | 2 804 580.00 | 1 918 231.00 | 4 722 811.00 |
CF Disponibilités | 2 120 952.00 | | 2 120 952.00 | 2 120 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 395 145.00 | 3 883 840.00 | 7 511 304.00 | 11 395 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 873 516.00 | 13 279 470.00 | 12 594 047.00 | 25 873 516.00 |
CU Autres participations | 831 979.00 | 134 155.00 | 697 824.00 | 831 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DH Report à nouveau | 2 696 520.00 | 2 198 676.00 | | 2 696 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 068.00 | 497 843.00 | | 88 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 674.00 | 109 055.00 | | 89 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 732.00 | 2 855 044.00 | | 2 923 732.00 |
DP Provisions pour risques | 203 653.00 | 1 072 242.00 | | 203 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 653.00 | 1 072 242.00 | | 203 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 943.00 | 1 602 303.00 | | 2 023 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 956.00 | 62 307.00 | | 124 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 652.00 | 2 329 273.00 | | 1 958 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 314 630.00 | 4 176 650.00 | | 4 314 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 797.00 | 60 149.00 | | 16 797.00 |
EA Autres dettes | 1 027 684.00 | 1 066 634.00 | | 1 027 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 466 661.00 | 9 297 315.00 | | 9 466 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 594 047.00 | 13 224 601.00 | | 12 594 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 565 180.00 | | | 5 565 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 156 945.00 | 228 683.00 | 18 385 628.00 | 18 156 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 156 945.00 | 228 683.00 | 18 385 628.00 | 18 156 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 979 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 402 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 771 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 098 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 979.00 | |
GE Autres charges | | | 15 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 480 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 851.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 449 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 623.00 | 333 608.00 | | 7 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 939.00 | 766 457.00 | | 26 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 449 985.00 | 168 897.00 | | 1 449 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484 547.00 | 1 268 962.00 | | 1 484 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646 788.00 | 177 258.00 | | 646 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 369.00 | 22 685.00 | | 7 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 515.00 | 359 096.00 | | 233 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 672.00 | 559 039.00 | | 887 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596 875.00 | 709 923.00 | | 596 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 930 222.00 | 20 077 370.00 | | 20 930 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 842 154.00 | 19 579 527.00 | | 20 842 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 068.00 | 497 843.00 | | 88 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 639.00 | 34 550.00 | | 25 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 651 494.00 | | 2 407 298.00 | 13 651 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 987.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 332 547.00 | 247 872.00 | | 1 332 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 534.00 | | 1 310 709.00 | 1 079 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 013.00 | 127 886.00 | | 253 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 796.00 | | 1 316 447.00 | 1 073 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 487 065.00 | | 960 958.00 | 11 487 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 633.00 | | 129 893.00 | 1 090 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 813 323.00 | 534 370.00 | 120 517.00 | 8 813 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 371.00 | 5 998.00 | | 107 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 705 952.00 | 528 372.00 | 120 517.00 | 8 705 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 299.00 | | 5 000.00 | 39 299.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 072 242.00 | 96 225.00 | 964 814.00 | 1 072 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194.00 | | | 194.00 |
6T Sur comptes clients | 887 088.00 | 191 979.00 | | 887 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 168 729.00 | 121 022.00 | 485 171.00 | 3 168 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 229 465.00 | 313 001.00 | 490 171.00 | 4 229 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 301 706.00 | 409 226.00 | 1 454 985.00 | 5 301 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 652.00 | 1 442 236.00 | 112 218.00 | 1 958 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 676.00 | 962 618.00 | 4 039.00 | 968 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 204 637.00 | 1 261 282.00 | 160 390.00 | 2 204 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 684.00 | 929 369.00 | 55 941.00 | 1 027 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 162.00 | | 180 162.00 | 180 162.00 |
UP Prêts | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 175 472.00 | 4 175 472.00 | | 4 175 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 749.00 | 263 269.00 | 1 160 732.00 | 2 023 749.00 |
VI Groupe et associés | 124 956.00 | 124 956.00 | | 124 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 713.00 | | | 165 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282 568.00 | 282 568.00 | | 282 568.00 |
VP Divers | 531 306.00 | 531 306.00 | | 531 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103 987.00 | 553 883.00 | 58 229.00 | 1 103 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 903 890.00 | 792 370.00 | 3 111 520.00 | 3 903 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 201 963.00 | 5 821 882.00 | 3 380 081.00 | 9 201 963.00 |
VW T.V.A. | 37 330.00 | 10 577.00 | 3 945.00 | 37 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 466 661.00 | 5 565 180.00 | 1 555 494.00 | 9 466 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 642 084.00 | | | 642 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 721 071.00 | | | 721 071.00 |
ST Autres comptes | 1 256 216.00 | | | 1 256 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 996 201.00 | | | 996 201.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
YT Sous‐traitance | 520 012.00 | | | 520 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 208.00 | | | 231 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 285 249.00 | | | 285 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927 333.00 | | | 927 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 724 708.00 | | | 3 724 708.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |