| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 271.00 | 125 172.00 | 25 099.00 | 150 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 020.00 | | 1 154 020.00 | 1 154 020.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
AN Terrains | 792 627.00 | | 792 627.00 | 792 627.00 |
AP Constructions | 676 532.00 | 309 575.00 | 366 956.00 | 676 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 383.00 | 1 084 152.00 | 371 231.00 | 1 455 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 041 715.00 | 8 233 382.00 | 808 333.00 | 9 041 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 861.00 | | 279 861.00 | 279 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 034.00 | | 341 034.00 | 341 034.00 |
BF Prêts | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 811 417.00 | 9 920 735.00 | 4 890 682.00 | 14 811 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 937.00 | | 285 937.00 | 285 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 822.00 | | 80 822.00 | 80 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 891 770.00 | 1 270 001.00 | 2 621 769.00 | 3 891 770.00 |
BZ Autres créances | 1 727 668.00 | 269 165.00 | 1 458 503.00 | 1 727 668.00 |
CF Disponibilités | 2 015 643.00 | | 2 015 643.00 | 2 015 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 034 797.00 | 1 539 166.00 | 6 495 631.00 | 8 034 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 846 214.00 | 11 459 901.00 | 11 386 313.00 | 22 846 214.00 |
CU Autres participations | 831 979.00 | 134 155.00 | 697 824.00 | 831 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DH Report à nouveau | 2 784 588.00 | 2 696 520.00 | | 2 784 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 847.00 | 88 068.00 | | -1 022 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 294.00 | 89 674.00 | | 70 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 505.00 | 2 923 732.00 | | 1 881 505.00 |
DP Provisions pour risques | 272 644.00 | 203 653.00 | | 272 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 644.00 | 203 653.00 | | 272 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 814.00 | 2 023 943.00 | | 1 761 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 778.00 | 124 956.00 | | 150 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 507.00 | 1 958 652.00 | | 1 896 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 344 463.00 | 4 314 630.00 | | 4 344 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 528.00 | 16 797.00 | | 50 528.00 |
EA Autres dettes | 1 028 074.00 | 1 027 684.00 | | 1 028 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 232 164.00 | 9 466 661.00 | | 9 232 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 386 313.00 | 12 594 047.00 | | 11 386 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 843 969.00 | | 17 843 969.00 | 17 843 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 843 969.00 | | 17 843 969.00 | 17 843 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 641 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 515 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 076 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 788 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 934.00 | |
GE Autres charges | | | 13 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 253 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 294 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 7 623.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 380.00 | 26 939.00 | | 19 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 535 415.00 | 1 449 985.00 | | 2 535 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560 796.00 | 1 484 547.00 | | 2 560 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459 592.00 | 646 788.00 | | 2 459 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 369.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 991.00 | 233 515.00 | | 68 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528 583.00 | 887 672.00 | | 2 528 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 213.00 | 596 875.00 | | 32 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 076 588.00 | 20 930 222.00 | | 21 076 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 099 435.00 | 20 842 154.00 | | 22 099 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022 847.00 | 88 068.00 | | -1 022 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 746.00 | 25 639.00 | | 22 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 478 372.00 | | 433 286.00 | 14 478 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 066.00 | 1 255 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 644.00 | 98 597.00 | 14 811 417.00 | 1 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 500.00 | 1 310 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644.00 | 51 031.00 | 12 246 118.00 | 1 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 709.00 | | 29 859.00 | 1 310 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 067 123.00 | | 231 670.00 | 12 067 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 540.00 | | 171 757.00 | 1 100 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 227 176.00 | 576 136.00 | 51 031.00 | 9 227 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 369.00 | 11 803.00 | | 113 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 113 807.00 | 564 333.00 | 51 031.00 | 9 113 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 653.00 | 68 991.00 | | 203 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
6T Sur comptes clients | 1 079 067.00 | 190 934.00 | | 1 079 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 804 580.00 | | 2 535 415.00 | 2 804 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 052 294.00 | 190 934.00 | 2 535 609.00 | 4 052 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 255 947.00 | 259 925.00 | 2 535 609.00 | 4 255 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 934.00 | 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 991.00 | 2 535 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 507.00 | 1 380 090.00 | 112 218.00 | 1 896 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 361.00 | 1 003 868.00 | 5 995.00 | 1 011 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 197 451.00 | 1 287 976.00 | 152 810.00 | 2 197 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 074.00 | 943 744.00 | 55 941.00 | 1 028 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 034.00 | | 341 034.00 | 341 034.00 |
UP Prêts | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
UX Autres créances clients | 3 889 676.00 | 3 889 676.00 | | 3 889 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 285.00 | 286 085.00 | 1 118 492.00 | 1 761 285.00 |
VI Groupe et associés | 150 778.00 | 150 778.00 | | 150 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 379.00 | | | 262 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 970.00 | 173 970.00 | | 173 970.00 |
VP Divers | 531 306.00 | 531 306.00 | | 531 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097 818.00 | 580 190.00 | 43 894.00 | 1 097 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 608.00 | 779 090.00 | 234 518.00 | 1 013 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 075 648.00 | 5 417 878.00 | 657 769.00 | 6 075 648.00 |
VW T.V.A. | 37 833.00 | 14 044.00 | 3 945.00 | 37 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 232 164.00 | 5 697 833.00 | 1 493 294.00 | 9 232 164.00 |