| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 268.00 | 138 778.00 | 17 489.00 | 156 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 020.00 | | 1 154 020.00 | 1 154 020.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
AN Terrains | 792 627.00 | | 792 627.00 | 792 627.00 |
AP Constructions | 676 532.00 | 337 289.00 | 339 243.00 | 676 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 346.00 | 1 165 023.00 | 486 323.00 | 1 651 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 191 488.00 | 8 426 340.00 | 765 148.00 | 9 191 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 759 424.00 | | 759 424.00 | 759 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 449.00 | | 356 449.00 | 356 449.00 |
BF Prêts | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 688 904.00 | 10 235 884.00 | 5 453 021.00 | 15 688 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 678.00 | | 276 678.00 | 276 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 938.00 | | 91 938.00 | 91 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 196 098.00 | 1 043 679.00 | 2 152 419.00 | 3 196 098.00 |
BZ Autres créances | 1 770 822.00 | 491 110.00 | 1 279 711.00 | 1 770 822.00 |
CF Disponibilités | 3 991 970.00 | | 3 991 970.00 | 3 991 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 940.00 | | 115 940.00 | 115 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 443 444.00 | 1 534 789.00 | 7 908 655.00 | 9 443 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 132 348.00 | 11 770 673.00 | 13 361 675.00 | 25 132 348.00 |
CU Autres participations | 831 979.00 | 134 155.00 | 697 824.00 | 831 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DH Report à nouveau | 1 761 741.00 | 2 784 588.00 | | 1 761 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 942.00 | -1 022 847.00 | | 654 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 456.00 | 70 294.00 | | 53 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 610.00 | 1 881 505.00 | | 2 519 610.00 |
DP Provisions pour risques | 113 090.00 | 272 644.00 | | 113 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 090.00 | 272 644.00 | | 113 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 507.00 | 1 761 814.00 | | 1 479 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 019.00 | 150 778.00 | | 98 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 681.00 | 1 896 507.00 | | 2 218 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 780 042.00 | 4 344 463.00 | | 4 780 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 673.00 | 50 528.00 | | 87 673.00 |
EA Autres dettes | 2 065 053.00 | 1 028 074.00 | | 2 065 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 728 976.00 | 9 232 164.00 | | 10 728 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 361 675.00 | 11 386 313.00 | | 13 361 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 590 540.00 | | 19 590 540.00 | 19 590 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 590 540.00 | | 19 590 540.00 | 19 590 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 157 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 175 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 793 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 868 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 696 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 063 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724 229.00 | 6 000.00 | | 724 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 838.00 | 19 380.00 | | 16 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 170.00 | 2 535 415.00 | | 189 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 237.00 | 2 560 796.00 | | 930 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 768.00 | 2 459 592.00 | | 187 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 010.00 | 68 991.00 | | 253 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 778.00 | 2 528 583.00 | | 440 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489 459.00 | 32 213.00 | | 489 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 228 662.00 | 21 076 588.00 | | 22 228 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 573 720.00 | 22 099 435.00 | | 21 573 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 942.00 | -1 022 847.00 | | 654 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 811 417.00 | | 1 049 497.00 | 14 811 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 052.00 | 1 285 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 458.00 | 170 551.00 | 15 688 904.00 | 1 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | 1 331 495.00 | 1 458.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 499.00 | 13 071 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 069.00 | | 22 884.00 | 1 310 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 246 118.00 | | 876 798.00 | 12 246 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 230.00 | | 149 815.00 | 1 255 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 752 281.00 | 366 648.00 | 51 499.00 | 9 752 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 172.00 | 13 606.00 | | 125 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 627 110.00 | 353 041.00 | 51 499.00 | 9 627 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 644.00 | | 159 554.00 | 272 644.00 |
6T Sur comptes clients | 1 270 001.00 | | 226 322.00 | 1 270 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 165.00 | 251 562.00 | 29 616.00 | 269 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707 620.00 | 251 562.00 | 255 939.00 | 1 707 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980 264.00 | 251 562.00 | 415 493.00 | 1 980 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 226 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251 562.00 | 189 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 681.00 | 1 744 561.00 | 126 031.00 | 2 218 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127 178.00 | 1 121 183.00 | 5 995.00 | 1 127 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 424 912.00 | 1 557 430.00 | 147 188.00 | 2 424 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 673.00 | 87 673.00 | | 87 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065 053.00 | 1 994 709.00 | 55 941.00 | 2 065 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 449.00 | | 356 449.00 | 356 449.00 |
UP Prêts | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
UX Autres créances clients | 3 194 003.00 | 3 194 003.00 | | 3 194 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 918.00 | 289 223.00 | 1 023 064.00 | 1 475 918.00 |
VI Groupe et associés | 98 019.00 | 98 019.00 | | 98 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 280.00 | | | 285 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353 837.00 | 353 837.00 | | 353 837.00 |
VP Divers | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195 613.00 | 688 959.00 | 43 894.00 | 1 195 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382 222.00 | 1 147 704.00 | 234 518.00 | 1 382 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 940.00 | 115 940.00 | | 115 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 536 873.00 | 4 848 341.00 | 688 532.00 | 5 536 873.00 |
VW T.V.A. | 32 339.00 | 9 537.00 | 3 945.00 | 32 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 728 976.00 | 7 594 881.00 | 1 406 058.00 | 10 728 976.00 |