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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 646.00 | 107 371.00 | 13 275.00 | 120 646.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 953 150.00 | | 953 150.00 | 953 150.00 |
AN Terrains | 792 627.00 | | 792 627.00 | 792 627.00 |
AP Constructions | 450 905.00 | 240 860.00 | 210 045.00 | 450 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 658.00 | 1 019 677.00 | 142 982.00 | 1 162 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 649 552.00 | 7 445 416.00 | 1 204 136.00 | 8 649 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 967.00 | | 222 967.00 | 222 967.00 |
AX Avances et acomptes | 208 356.00 | | 208 356.00 | 208 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 718.00 | | 155 718.00 | 155 718.00 |
BF Prêts | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 637.00 | | 63 637.00 | 63 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 651 494.00 | 8 986 777.00 | 4 664 717.00 | 13 651 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 710.00 | 194.00 | 226 516.00 | 226 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 233.00 | | 223 233.00 | 223 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191 674.00 | 887 088.00 | 2 304 586.00 | 3 191 674.00 |
BZ Autres créances | 6 225 230.00 | 3 168 729.00 | 3 056 501.00 | 6 225 230.00 |
CF Disponibilités | 2 649 248.00 | | 2 649 248.00 | 2 649 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 801.00 | | 99 801.00 | 99 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 615 895.00 | 4 056 011.00 | 8 559 884.00 | 12 615 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 267 389.00 | 13 042 788.00 | 13 224 601.00 | 26 267 389.00 |
CU Autres participations | 831 979.00 | 134 155.00 | 697 824.00 | 831 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DH Report à nouveau | 2 198 676.00 | 1 958 872.00 | | 2 198 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 843.00 | 239 804.00 | | 497 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 055.00 | 110 860.00 | | 109 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 044.00 | 2 359 006.00 | | 2 855 044.00 |
DP Provisions pour risques | 1 072 242.00 | 885 113.00 | | 1 072 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072 242.00 | 885 113.00 | | 1 072 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 303.00 | 957 605.00 | | 1 602 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 307.00 | 148 261.00 | | 62 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 273.00 | 2 429 385.00 | | 2 329 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 176 650.00 | 3 997 381.00 | | 4 176 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 149.00 | 1 749.00 | | 60 149.00 |
EA Autres dettes | 1 066 634.00 | 905 080.00 | | 1 066 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 297 315.00 | 8 439 460.00 | | 9 297 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 224 601.00 | 11 683 580.00 | | 13 224 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 755 164.00 | | 17 755 164.00 | 17 755 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 755 164.00 | | 17 755 164.00 | 17 755 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 569 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 430 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 440 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 866 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 638 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 334.00 | |
GE Autres charges | | | 18 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 999 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 377 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 608.00 | 898.00 | | 333 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766 457.00 | 154 443.00 | | 766 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 897.00 | 2 288 319.00 | | 168 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 962.00 | 2 443 660.00 | | 1 268 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 258.00 | 2 267 556.00 | | 177 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 096.00 | 226 712.00 | | 359 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 039.00 | 2 494 267.00 | | 559 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709 923.00 | -50 607.00 | | 709 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 077 370.00 | 20 742 587.00 | | 20 077 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 579 527.00 | 20 502 783.00 | | 19 579 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 843.00 | 239 804.00 | | 497 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 550.00 | 70 928.00 | | 34 550.00 |