| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 558.00 | 104 404.00 | 1 154.00 | 105 558.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 623 862.00 | | 623 862.00 | 623 862.00 |
AN Terrains | 792 627.00 | | 792 627.00 | 792 627.00 |
AP Constructions | 450 905.00 | 212 015.00 | 238 890.00 | 450 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 174.00 | 1 032 255.00 | 151 919.00 | 1 184 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 279 686.00 | 7 120 984.00 | 1 158 702.00 | 8 279 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 713.00 | | 245 713.00 | 245 713.00 |
AX Avances et acomptes | 208 356.00 | | 208 356.00 | 208 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 718.00 | | 155 718.00 | 155 718.00 |
BF Prêts | 39 639.00 | 39 299.00 | 340.00 | 39 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 963 037.00 | 8 643 112.00 | 4 319 925.00 | 12 963 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 717.00 | 2 518.00 | 322 199.00 | 324 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 668.00 | | 210 668.00 | 210 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672 769.00 | 695 754.00 | 2 977 015.00 | 3 672 769.00 |
BZ Autres créances | 5 494 401.00 | 3 167 616.00 | 2 326 785.00 | 5 494 401.00 |
CF Disponibilités | 1 478 504.00 | | 1 478 504.00 | 1 478 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 484.00 | | 48 484.00 | 48 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 229 543.00 | 3 865 889.00 | 7 363 654.00 | 11 229 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 192 580.00 | 12 509 000.00 | 11 683 580.00 | 24 192 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 346 663.00 | | | 3 346 663.00 |
CU Autres participations | 831 979.00 | 134 155.00 | 697 824.00 | 831 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
DH Report à nouveau | 1 958 872.00 | 839 821.00 | | 1 958 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 804.00 | 1 119 051.00 | | 239 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 860.00 | 265 303.00 | | 110 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 006.00 | 2 273 645.00 | | 2 359 006.00 |
DP Provisions pour risques | 885 113.00 | 853 179.00 | | 885 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 885 113.00 | 853 179.00 | | 885 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 605.00 | 988 371.00 | | 957 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 261.00 | 343 596.00 | | 148 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 385.00 | 2 296 484.00 | | 2 429 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 997 381.00 | 3 953 906.00 | | 3 997 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 749.00 | 5 030.00 | | 1 749.00 |
EA Autres dettes | 905 080.00 | 1 122 447.00 | | 905 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 439 460.00 | 8 709 833.00 | | 8 439 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 683 580.00 | 11 836 657.00 | | 11 683 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 471 020.00 | | | 4 471 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 653 775.00 | 289 166.00 | 17 942 941.00 | 17 653 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 653 775.00 | 289 166.00 | 17 942 941.00 | 17 653 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 168 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 618 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 497 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 889.00 | |
GE Autres charges | | | 12 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 969 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 604.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 129 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 788.00 | | | 85 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | 11 249.00 | | 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 443.00 | 9 574.00 | | 154 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 288 319.00 | 1 500 250.00 | | 2 288 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443 660.00 | 1 521 073.00 | | 2 443 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267 556.00 | 963 065.00 | | 2 267 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 712.00 | 238 340.00 | | 226 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 494 267.00 | 1 201 404.00 | | 2 494 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 607.00 | 319 669.00 | | -50 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 742 587.00 | 21 271 382.00 | | 20 742 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 502 783.00 | 20 152 331.00 | | 20 502 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 804.00 | 1 119 051.00 | | 239 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 928.00 | 114 142.00 | | 70 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 474 455.00 | | 531 011.00 | 12 474 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | 1 072 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 430.00 | 12 963 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 638.00 | 729 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 772.00 | 11 161 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 290.00 | | 252 768.00 | 480 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 925 503.00 | | 272 728.00 | 10 925 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 662.00 | | 5 514.00 | 1 068 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 075 554.00 | 434 514.00 | 40 410.00 | 8 075 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 236.00 | 1 806.00 | 3 638.00 | 106 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 969 318.00 | 432 708.00 | 36 772.00 | 7 969 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 208 580.00 | 184 410.00 | | 208 580.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 853 179.00 | 226 487.00 | 194 552.00 | 853 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 032.00 | 486.00 | | 2 032.00 |
6T Sur comptes clients | 654 352.00 | 41 403.00 | | 654 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 261 383.00 | | 2 093 766.00 | 5 261 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 072 779.00 | 60 330.00 | 2 093 766.00 | 6 072 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 925 958.00 | 286 817.00 | 2 288 318.00 | 6 925 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 889.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 441.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 487.00 | 2 288 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 385.00 | 1 224 843.00 | 219 276.00 | 2 429 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 998.00 | 891 998.00 | | 891 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 092 217.00 | 1 090 495.00 | 124 486.00 | 2 092 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 080.00 | 667 511.00 | 45 183.00 | 905 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 718.00 | | | 155 718.00 |
UP Prêts | 39 639.00 | 340.00 | | 39 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
UX Autres créances clients | 3 670 709.00 | | | 3 670 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VC Groupe et associés | 328 152.00 | | | 328 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 475.00 | 29 613.00 | 414 577.00 | 957 475.00 |
VI Groupe et associés | 148 105.00 | 148 105.00 | | 148 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
VP Divers | 835 479.00 | | | 835 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950 073.00 | 379 473.00 | 33 443.00 | 950 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277 821.00 | | | 4 277 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 455 832.00 | 5 869 332.00 | 3 586 500.00 | 9 455 832.00 |
VW T.V.A. | 63 093.00 | 37 104.00 | 3 187.00 | 63 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 439 460.00 | 4 471 020.00 | 840 307.00 | 8 439 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498 277.00 | | | 498 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 529 959.00 | | | 529 959.00 |
ST Autres comptes | 1 154 876.00 | | | 1 154 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 696 304.00 | | | 696 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
YT Sous‐traitance | 732 694.00 | | | 732 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 657.00 | | | 201 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 264 927.00 | | | 264 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 763 204.00 | | | 763 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 992.00 | | | 77 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 315 490.00 | | | 3 315 490.00 |