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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
AH Fonds commercial | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 310.00 | 13 224.00 | 4 086.00 | 17 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 008.00 | 46 985.00 | 24 022.00 | 71 008.00 |
BT Marchandises | 163 772.00 | 8 958.00 | 154 814.00 | 163 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 731.00 | 36 452.00 | 466 280.00 | 502 731.00 |
BZ Autres créances | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 247 315.00 | | 247 315.00 | 247 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 771.00 | 45 410.00 | 965 361.00 | 1 010 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 779.00 | 92 395.00 | 989 384.00 | 1 081 779.00 |
CU Autres participations | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 954.00 | | | 118 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
DG Autres réserves | 366 498.00 | | | 366 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
DL TOTAL (I) | 580 291.00 | | | 580 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 622.00 | | | 310 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 634.00 | | | 80 634.00 |
EA Autres dettes | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 092.00 | | | 409 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 384.00 | | | 989 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 718.00 | | | 414 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 887.00 | 411 898.00 | 2 273 785.00 | 1 861 887.00 |
FG Production vendue services | 220 940.00 | 8 241.00 | 229 181.00 | 220 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 826.00 | 420 139.00 | 2 502 966.00 | 2 082 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 039.00 | |
GE Autres charges | | | 11 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 124.00 | | | 2 549 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 120.00 | | | 2 468 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 057.00 | | 17 506.00 | 54 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 71 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 22 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 785.00 | | 629.00 | 22 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 486.00 | | 16 877.00 | 10 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 134.00 | 3 530.00 | 555.00 | 27 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 798.00 | 3 530.00 | 555.00 | 15 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 244.00 | | 286.00 | 9 244.00 |
6T Sur comptes clients | 51 852.00 | 24 039.00 | 39 439.00 | 51 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 096.00 | 40 916.00 | 39 725.00 | 61 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 096.00 | 40 916.00 | 39 725.00 | 61 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 039.00 | 39 725.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 622.00 | 310 622.00 | | 310 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 501 766.00 | | | 501 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 966.00 | | | 966.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 134.00 | 519 684.00 | 10 450.00 | 530 134.00 |
VW T.V.A. | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 092.00 | 409 092.00 | | 409 092.00 |