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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 966.00 | 7 274.00 | 2 692.00 | 9 966.00 |
AH Fonds commercial | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 192.00 | 21 322.00 | 25 870.00 | 47 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 390.00 | 19 098.00 | 10 292.00 | 29 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 189.00 | 64 570.00 | 63 619.00 | 128 189.00 |
BT Marchandises | 184 163.00 | 13 480.00 | 170 682.00 | 184 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 411.00 | 54 520.00 | 476 891.00 | 531 411.00 |
BZ Autres créances | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
CF Disponibilités | 234 910.00 | | 234 910.00 | 234 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 950.00 | 68 001.00 | 945 949.00 | 1 013 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 139.00 | 132 571.00 | 1 009 568.00 | 1 142 139.00 |
CU Autres participations | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
DG Autres réserves | 284 097.00 | | | 284 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
DL TOTAL (I) | 364 743.00 | | | 364 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 360.00 | | | 271 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 337.00 | | | 277 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 865.00 | | | 79 865.00 |
EA Autres dettes | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 824.00 | | | 644 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 568.00 | | | 1 009 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 824.00 | | | 644 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 663.00 | | 29 580.00 | 103 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 054.00 | 32 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 054.00 | 128 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 873.00 | | 26 709.00 | 49 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 374.00 | | 2 871.00 | 34 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 529.00 | 16 164.00 | | 31 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | 1 927.00 | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 182.00 | 14 237.00 | | 26 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 622.00 | 1 859.00 | | 11 622.00 |
6T Sur comptes clients | 11 094.00 | 43 985.00 | 559.00 | 11 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 593.00 | 45 844.00 | 559.00 | 39 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 593.00 | 45 844.00 | 559.00 | 39 593.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 844.00 | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 337.00 | 277 337.00 | | 277 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
UX Autres créances clients | 529 961.00 | 529 961.00 | | 529 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 360.00 | 40 191.00 | 164 430.00 | 271 360.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 156.00 | 594 877.00 | 15 279.00 | 610 156.00 |
VW T.V.A. | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 824.00 | 413 655.00 | 164 430.00 | 644 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |