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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AH Fonds commercial | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 107.00 | 28 189.00 | 7 919.00 | 36 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 648.00 | 21 489.00 | 9 159.00 | 30 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 269.00 | 72 334.00 | 36 935.00 | 109 269.00 |
BT Marchandises | 298 043.00 | 2 460.00 | 295 583.00 | 298 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 745.00 | 22 267.00 | 469 478.00 | 491 745.00 |
BZ Autres créances | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
CF Disponibilités | 282 541.00 | | 282 541.00 | 282 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 483.00 | 24 727.00 | 1 101 756.00 | 1 126 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 752.00 | 97 062.00 | 1 138 690.00 | 1 235 752.00 |
CU Autres participations | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
DG Autres réserves | 324 408.00 | | | 324 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 487.00 | | | 112 487.00 |
DL TOTAL (I) | 491 543.00 | | | 491 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 615.00 | | | 190 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 076.00 | | | 304 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 218.00 | | | 115 218.00 |
EA Autres dettes | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 148.00 | | | 647 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 690.00 | | | 1 138 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 148.00 | | | 647 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 244.00 | | 9 260.00 | 122 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 235.00 | 109 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 235.00 | 66 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 730.00 | | 9 260.00 | 79 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 656.00 | 20 036.00 | 22 235.00 | 57 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | 765.00 | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 642.00 | 19 271.00 | 22 235.00 | 52 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 687.00 | | 3 227.00 | 5 687.00 |
6T Sur comptes clients | 31 838.00 | 927.00 | 10 498.00 | 31 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 401.00 | 927.00 | 13 724.00 | 54 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 401.00 | 927.00 | 13 724.00 | 54 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 076.00 | 304 076.00 | | 304 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
UX Autres créances clients | 491 136.00 | 491 136.00 | | 491 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 615.00 | 40 921.00 | 149 694.00 | 190 615.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 270.00 | 545 899.00 | 10 371.00 | 556 270.00 |
VW T.V.A. | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 148.00 | 497 454.00 | 149 694.00 | 647 148.00 |