| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 966.00 | 5 347.00 | 4 619.00 | 9 966.00 |
AH Fonds commercial | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 297.00 | 8 525.00 | 19 772.00 | 28 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 576.00 | 17 657.00 | 3 918.00 | 21 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 663.00 | 48 406.00 | 55 257.00 | 103 663.00 |
BT Marchandises | 246 345.00 | 11 622.00 | 234 723.00 | 246 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 463.00 | 11 094.00 | 575 369.00 | 586 463.00 |
BZ Autres créances | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
CF Disponibilités | 525 458.00 | | 525 458.00 | 525 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 798.00 | 22 716.00 | 1 400 082.00 | 1 422 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 461.00 | 71 122.00 | 1 455 339.00 | 1 526 461.00 |
CU Autres participations | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 954.00 | | | 118 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
DG Autres réserves | 593 871.00 | | | 593 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 085.00 | | | 100 085.00 |
DL TOTAL (I) | 826 745.00 | | | 826 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 056.00 | | | 536 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 484.00 | | | 77 484.00 |
EA Autres dettes | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 594.00 | | | 628 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 339.00 | | | 1 455 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 594.00 | | | 628 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 476.00 | | 44 794.00 | 74 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 988.00 | 34 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 468.00 | 12 138.00 | 103 663.00 | 3 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 150.00 | 19 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | | 49 873.00 | 3 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 786.00 | | 5 780.00 | 20 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 327.00 | | 27 014.00 | 26 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 363.00 | | 12 000.00 | 27 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 540.00 | 5 140.00 | 7 150.00 | 33 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 336.00 | 1 161.00 | 7 150.00 | 11 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 204.00 | 3 978.00 | | 22 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 704.00 | 918.00 | | 10 704.00 |
6T Sur comptes clients | 12 650.00 | 484.00 | 2 039.00 | 12 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 230.00 | 1 401.00 | 2 039.00 | 40 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 230.00 | 1 401.00 | 2 039.00 | 40 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 401.00 | 2 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 056.00 | 536 056.00 | | 536 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 585 013.00 | 585 013.00 | | 585 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 457.00 | 650 995.00 | 17 462.00 | 668 457.00 |
VW T.V.A. | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 594.00 | 628 594.00 | | 628 594.00 |