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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 015.00 | 765.00 | 5 780.00 |
AH Fonds commercial | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 198.00 | 35 118.00 | 18 080.00 | 53 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 532.00 | 17 524.00 | 9 008.00 | 26 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 244.00 | 74 533.00 | 47 711.00 | 122 244.00 |
BT Marchandises | 142 759.00 | 5 687.00 | 137 072.00 | 142 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 676.00 | 31 838.00 | 408 838.00 | 440 676.00 |
BZ Autres créances | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CF Disponibilités | 405 256.00 | | 405 256.00 | 405 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 015.00 | 37 524.00 | 985 491.00 | 1 023 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 259.00 | 112 057.00 | 1 033 202.00 | 1 145 259.00 |
CU Autres participations | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
DG Autres réserves | 280 095.00 | | | 280 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
DL TOTAL (I) | 409 056.00 | | | 409 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 169.00 | | | 231 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 449.00 | | | 273 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 360.00 | | | 97 360.00 |
EA Autres dettes | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 146.00 | | | 624 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 202.00 | | | 1 033 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 146.00 | | | 624 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 189.00 | | 9 693.00 | 128 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 908.00 | 27 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 638.00 | 122 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 186.00 | 15 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 544.00 | 79 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 581.00 | | 9 693.00 | 76 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 693.00 | 20 693.00 | 10 730.00 | 47 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 274.00 | 1 927.00 | 4 186.00 | 7 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 419.00 | 18 766.00 | 6 544.00 | 40 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 480.00 | | 7 794.00 | 13 480.00 |
6T Sur comptes clients | 54 520.00 | | 22 683.00 | 54 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 878.00 | | 30 476.00 | 84 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 878.00 | | 30 476.00 | 84 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 449.00 | 273 449.00 | | 273 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
UX Autres créances clients | 439 970.00 | 439 970.00 | | 439 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 169.00 | 40 554.00 | 190 615.00 | 231 169.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 371.00 | 475 000.00 | 10 371.00 | 485 371.00 |
VW T.V.A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 146.00 | 433 531.00 | 190 615.00 | 624 146.00 |